Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы за плечами, я не могу не испытывать чувства беспокойства, читая о последнем спаде рынка и факторах, способствующих ему. Макроэкономические условия, такие как высокая доходность доллара США и казначейских облигаций, нанесли ущерб Биткойну и более широкому рынку криптовалют.
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я заметил, что цены на Биткойн и другие криптовалюты в последнее время пострадали из-за слабых настроений на рынке. Такое настроение можно объяснить несколькими макроэкономическими факторами, включая сильный доллар США и высокую доходность казначейских облигаций, которые считаются индикаторами стагфляции. Хотя это внешнее давление продолжает оказывать негативное влияние на рынок криптовалют, важно следить за потенциальными катализаторами, которые могут спровоцировать поворот Биткойна.
Ведущий аналитик указывает на 10 катализаторов восстановления цен на биткойны
Маркус Тилен, генеральный директор крипто-исследовательской компании 10x Research, подчеркнул важность распознавания катализаторов и реагирования на них, учитывая, что почти все запасы биткойнов (93,8%) были добыты. Более того, рост цен Биткойна в каждом цикле значительно снизился с годами. Например, Биткойн принес ошеломляющую доходность в 560 раз в 2013 году, но в 2021 году эта цифра упала до 21 раза. Тилен предупредил, что Биткойн может генерировать только 4-5-кратную прибыль в 2022 году и что традиционная стратегия «купи и держи» может больше не быть эффективной. эффективен.
1. Решение ФРС по денежно-кредитной политике от 1 мая
Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) и данные по инфляции оказывают существенное влияние на ценовой тренд Биткойна. После последнего заседания FOMC, на котором ФРС решила не корректировать процентные ставки и намекнула на замедление количественного ужесточения (QT), цена Биткойна заметно выросла.
Предстоящее заседание Федеральной резервной системы 1 мая имеет значение как для криптовалютного, так и для фондового рынков. Джером Пауэлл, председатель ФРС, может занять более агрессивную (ястребливую) позицию во время этого заседания и указать, что количество снижений процентных ставок в 2023 году может быть меньшим, чем первоначально предполагалось. Недавний всплеск данных по инфляции в США, о чем свидетельствуют отчеты об индексе потребительских цен (CPI), личных потребительских расходах (PCE) и индексе цен производителей (PPI), подогрел эти дискуссии за столом ФРС.
Данные отчета ISM Manufacturing PMI и JOLTS о вакансиях, опубликованные 1 мая, могут повлиять на ожидания инвесторов и участников рынка в преддверии решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, запланированного на тот же день.
2. Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе 3 мая.
Бюро статистики труда США опубликует данные о занятости в несельскохозяйственном секторе 3 мая. Неудовлетворительный отчет о занятости во время этого объявления может сигнализировать о наступлении стагфляции. В марте 2024 года в экономике США произошел значительный рост занятости: было добавлено 303 000 новых рабочих мест, что стало максимальным ростом за последние десять месяцев. Это превысило пересмотренную цифру февраля в 270 000 и противоречило прогнозам, предсказывающим увеличение на 200 000.
Согласно прогнозам рынка, сообщается, что в апреле в экономике США было создано около 243 000 новых рабочих мест. Устойчивый рынок труда может отложить потенциальное снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.
3. Данные по инфляции PPI на 14 мая.
14 мая Бюро статистики труда опубликует последнюю обновленную информацию об индексе цен производителей (PPI), который измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, получаемых отечественными производителями за свою продукцию. В марте 2024 года цены производителей в США выросли на 2,1% в годовом исчислении, что стало самым большим ростом с апреля 2023 года после роста на 1,6% в феврале. Однако этот процент оказался немного ниже ожидаемого роста на 2,2%. В условиях растущего инфляционного давления с нетерпением ждут апрельских данных, которые дадут представление о потенциальных ценовых тенденциях.
4. Инфляция ИПЦ на 15 мая.
Инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (ИПЦ), в США росла более быстрыми темпами второй месяц подряд, достигнув 3,5% в марте 2024 года. Это самый высокий показатель с сентября, и он представляет собой рост по сравнению с предыдущим месяцем. показатель 3,2%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает данные индекса потребительских цен, чтобы принимать решения относительно денежно-кредитной политики.
Данные по инфляции, опубликованные 15 мая, могут существенно повлиять на рыночные тенденции, что, возможно, приведет к повышению стоимости Биткойна.
5. Крайний срок SEC для спотового эфирного ETF VanEck
Предложение VanEck о запуске спотового ETF Ethereum в настоящее время находится на рассмотрении SEC, окончательное решение ожидается 23 мая. Это решение может проложить путь для других подобных приложений ETF Ethereum. В случае успеха цена Ethereum, по прогнозам, превысит 4000 долларов, что потенциально приведет к восстановлению рынка альткойнов.
Листинг спотового ETF Франклина на Ethereum на веб-сайте DTCC привел к значительному росту цен на Ethereum примерно на 6-8% за выходные. Однако маловероятно, что SEC одобрит спотовый ETF Ethereum из-за предыдущего безразличия регулирующего органа к таким предложениям и их потенциальным последствиям.
6. Спотовый эфирный ETF ARK
Решение SEC по предложению Ark Invest о спотовом ETF-ETF ожидается 24 мая; это может продлиться до последнего возможного дня для предоставления одобрения такому Ether ETF.
7. Срок действия биткойн-опционов истекает
Маркус Тилен отметил, что истечение срока действия опционов на Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) на сумму 9,4 миллиарда долларов оказало положительное влияние, потенциально способствуя бычьему отскоку рынка. Однако 26 апреля цена Биткойна снизилась из-за недостаточных объемов торгов и публикации данных PCE по инфляции. Предстоящие значительные сроки истечения опционов на Биткойн и Эфириум запланированы на 31 мая и 28 июня соответственно.
8. Волатильность биткойнов сохранится до июня
Он ожидает, что до конца июня цена Биткойна продолжит испытывать значительные колебания. Наиболее значительные движения рынка могут начаться после истечения срока действия двух крупнейших контрактов на биткойн-опционы в мае и июне.
Основываясь на данных Deribit, я, как криптоинвестор, заметил, что трейдеры опционов делают бычьи и медвежьи ставки на движение цены Биткойна. В частности, они ожидают, что к сентябрю цена Биткойна превысит 100 000 долларов. С другой стороны, они также ожидают падения цен примерно до 70-80 000 долларов к декабрю.
9. Ежеквартальный отчет MicroStrategy о прибылях
Как исследователь, я бы перефразировал это так: MicroStrategy собирается опубликовать отчет о прибыли за первый квартал после того, как фондовый рынок завершит торги 29 апреля. — график работы рынка в понедельник.
Если MicroStrategy внедрит правила бухгалтерского учета FASB, которые вступят в силу с 1 января следующего года, это решение может существенно увеличить стоимость ее акций и прибыль.
10. Микростратегия в S&P 500
Если MicroStrategy примет новые методы учета, она может стать сильным претендентом на включение в индекс S&P 500, который обычно пересматривается и обновляется примерно 1 июня. Рыночная капитализация компании в настоящее время превышает $15,8 млрд, при этом более половины ее акций торгуются на бирже, что соответствует двум остальным условиям.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-04-29 14:28