Как опытный аналитик, я твердо верю, что волатильность рынка криптовалют делает необходимым, чтобы новые инвесторы понимали и использовали ончейн-индикаторы. Эти инструменты дают ценную информацию о тенденциях рынка и поведении инвесторов, выходящую за рамки ценовых графиков.
На постоянно меняющемся и непредсказуемом рынке криптовалют новичкам часто сложно идти в ногу со временем и процветать. Однако опытные, технически подкованные инвесторы в 2024 году полагались на конкретные индикаторы цепочки, чтобы лучше понять рыночные тенденции и улучшить долгосрочные перспективы. Использование этих инструментов может дать ценное понимание приливов и отливов этого динамичного рынка.
Некоторые из них легко понять, тогда как для полного понимания и эффективного внедрения других требуются время и усилия. Заметное отличие: индикаторы в цепочке извлекают информацию из данных блокчейна, в отличие от традиционных технических индикаторов, которые в основном ориентированы на графики цен.
Несколько платформ предоставляют инвесторам данные и индикаторы в сети. Некоторые платформы предлагают эту информацию бесплатно, в то время как для других может потребоваться подписка. В зависимости от вашего уровня знаний и конкретных требований вы можете выбирать из надежных платформ, таких как Santiment, Glassnode, Crypto Quant, Coinglass, Defi Llama и других.
В этой статье мы рассмотрим некоторые популярные внутрисетевые сигналы, за которыми внимательно следят технически подкованные инвесторы перед ожидаемым бычьим рынком в 2024 году.
Коэффициент MVRV – отслеживание совокупного поведения инвесторов
Коэффициент MVRR, или соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости, служит инструментом для мониторинга совокупных тенденций инвесторов относительно базовой стоимости. Как поясняет Sentiment, этот показатель исследует «сравнение текущей стоимости со средней ценой покупки каждой монеты/токена в портфеле».
Когда соотношение увеличивается, это указывает на то, что инвесторы с большей вероятностью продадут и реализуют свою прибыль. Другими словами, это помогает определить, недооценен или переоценен конкретный актив на рынке.
Как криптоинвестор, я иногда использую стратегию, которая предполагает использование «модели возврата к среднему». При таком подходе я устанавливаю реализованную капитализацию (взвешенную рыночную стоимость всех монет в моем портфеле) в качестве ориентира или «среднего значения». С другой стороны, скользящее среднее реализованной стоимости (MVRV) измеряет отклонение от этого среднего значения. Сосредоточив внимание на разнице между этими двумя значениями, я могу определить потенциальные возможности для покупки, когда рынок значительно отошел от среднего значения и может ожидать коррекции, или возможности для продажи, когда рынок кажется перекупленным относительно моего эталона.
Инвесторы могут получить прибыль в размере 100% или в среднем в 2,0 раза больше их первоначальных инвестиций, когда они продают токен. Норма прибыли может быть положительной или отрицательной; однако трейдерам обычно выгоднее, когда это соотношение больше.
С точки зрения стороннего инвестора, отрицательная реализованная стоимость MVR (MVRV) означает, что рассматриваемый цифровой актив может быть недооценен. Давление продаж со стороны инвесторов, которые ранее владели токеном, вероятно, привело к снижению его цены. Как исследователь, я бы рассматривал эту ситуацию как возможность рассмотреть возможность покупки актива по его текущей более низкой цене.
2. Реализованная прибыль и убыток
Как криптоинвестор, я часто использую индикатор реализованной прибыли и убытков (RPL) для получения ценной информации об эффективности моих инвестиций. Glassnode Studio раскрывает эту концепцию через призму ценообразования. По сути, каждая транзакция токена или монеты в блокчейне связана с определенной ценой и временем передачи.
На основе предоставленной информации возникают два важных показателя: количество монет, проданных с прибылью, превышающей их стоимость приобретения, и количество монет, понесших убытки при продаже по цене ниже их первоначальной покупной цены.
Как криптоинвестор, я могу изучить потоки средств в криптовалюту, такую как Биткойн, и из нее. Это позволяет мне оценивать как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы, а также оценивать настроения рынка.
Чистая реализованная прибыль или убыток рассчитывается путем сопоставления реализованной прибыли с реализованными убытками. Следовательно, Realized P/L означает сравнение этих двух показателей.
Из этого маркера можно почерпнуть несколько ключевых аспектов. Он дает общую картину общего направления движения актива на рынке, выявляет тонкие изменения в настроениях инвесторов и подчеркивает основную движущую силу движения средств в экосистему криптовалюты и из нее.
Коэффициент рентабельности затраченного выпуска (SOPR)
Страстные инвесторы часто рассматривают этот показатель в сети как значительный сдвиг. Известный как коэффициент израсходованной прибыли на выходе (SOPR), он измеряет прибыль или убыток, понесенный для всех монет, переданных в блокчейн. Чтобы рассчитать SOPR, определите потраченные выходные данные, осознайте их стоимость в долларах США и разделите ее на стоимость монет при создании в долларах США. Проще говоря, SOPR рассчитывается путем нахождения отношения цены продажи к цене покупки.
Значение SOPR больше 1 указывает на то, что монеты, переведенные в этот конкретный день, ранее были куплены по более низким ценам, чем их текущая рыночная стоимость. Другими словами, продавцы получили прибыль, переместив эти монеты в цепочку.
И наоборот, если значение ниже 1, это указывает на то, что в этот день было переведено больше монет по ценам ниже текущей рыночной стоимости.
Одна из интерпретаций значения SOPR (коэффициента вероятности завершения расходов), равного 1, заключается в том, что монеты, переведенные в этот конкретный день, имели среднюю рыночную стоимость, равную их предыдущей стоимости вывода расходов. Проще говоря, эти монеты двигались в точке безубыточности или близко к ней.
Во время бычьего рынка постоянное увеличение коэффициента прибыли от потраченного выпуска (SOPR) обычно приводит к заметному пику. Это явление часто рассматривается как признак локальной или более широкой вершины рынка. Инвесторы могут воспользоваться этой тенденцией, покупая, когда SOPR демонстрирует последовательную нисходящую траекторию, и впоследствии продавая свои активы, когда индикатор приближается к пику, чтобы обеспечить прибыль.
Нижняя граница
Как криптоинвестор, я не могу полагаться исключительно на движение цен при принятии инвестиционных решений. Чтобы получить более полное представление о настроениях рынка и принять обоснованные решения о покупке, удержании или продаже, мне нужно учитывать не только ценовое действие, но и внутрисетевые индикаторы.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты LFT: анализ и прогноз цен на Lifeform
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
2024-06-27 17:12