Крах крипторынка: восстановится ли он или продолжит падать?

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в нестабильных водах цифровых активов, я научился выдерживать штормы и оседлать волны, которые характеризуют этот постоянно меняющийся рынок. Недавний крах рынка криптовалют еще раз доказал, что даже самые мощные криптовалюты могут быть обрушены ветром неопределенности.

🚀 Пристегнись – взлёт начинается! В Ракете новости летят так быстро, что ты успеешь только моргнуть. Лови космический экспресс!

Присоединиться в Telegram

За последний день рынок криптовалют пережил значительное падение, снижение его стоимости составило примерно 2,10%. В настоящее время общая рыночная капитализация составляет $3,17 трлн, достигнув самого низкого уровня за пять дней. Это недавнее падение рынка криптовалют можно объяснить усилением давления со стороны продавцов на ключевые активы, такие как Биткойн, а также более широкими глобальными событиями, такими как ослабление напряженности на Ближнем Востоке.

Джо Байден, президент США, сообщил, что Ливан и Израиль согласились на разработанный при содействии США план разрешения их спора, спровоцированного «Хезболлой».

Как исследователь, я в настоящее время наблюдаю интересную динамику, происходящую в финансовой сфере. Хотя на традиционных рынках сохраняются опасения из-за тарифной неопределенности, спровоцированной бывшим президентом США Дональдом Трампом, в секторе криптовалют происходят заметные изменения. На данный момент индекс страха и жадности криптовалюты упал до 79, самого низкого уровня за две недели, но остается в пределах диапазона «крайней жадности». Это указывает на то, что, несмотря на недавний спад, инвесторы по-прежнему выглядят весьма оптимистично в отношении рынка криптовалют.

Условия перекупленности Биткойна вызывают фиксацию прибыли

Цена Биткойна, ключевого игрока на рынке криптовалют, упала более чем на 8% с момента максимума 22 ноября (99 830 долларов США) и сейчас торгуется на уровне 91 377 долларов США. По данным CryptoQuant, соотношение прибыли к убытку (P/L) для Биткойна аналогично его пику в марте 2024 года (73 400 долларов США), что позволяет предположить, что долгосрочные инвесторы обналичивают свою прибыль.

Исторически сложилось так, что некоторые криптовалюты, такие как Биткойн, рассматривались некоторыми инвесторами как защитная мера в периоды геополитических потрясений. Тем не менее, после недавнего заявления Байдена о прогрессе в мирных переговорах между Ливаном и Израилем, потребность в безопасных убежищах, таких как эти криптовалюты, похоже, уменьшилась.

В то же время недавнее исследование показало, что долгосрочные держатели перевели около 60 миллиардов долларов в биткойнах за последние 30 дней, при этом ноябрь показал самый высокий уровень фиксации прибыли в течение этого рыночного цикла. Эта закономерность, обычно наблюдаемая вблизи рыночных пиков, привела к усилению давления со стороны продавцов, поскольку розничные инвесторы покупают запасы во время бычьих тенденций.

С точки зрения анализа я заметил медвежью дивергенцию, возникающую между ценой Биткойна и индексом относительной силы (RSI) на дневном графике. Это расхождение свидетельствует о том, что, несмотря на рост цены, рынок был перекуплен, что не позволило Биткойну преодолеть отметку в 100 000 долларов.

Рынок фьючерсов отражает растущую волатильность и риски снижения цен

Падение рынка криптовалют также повлияло на рынки фьючерсов на биткойны, поскольку чрезмерное кредитное плечо привело к колебаниям рынка. Ник Форстер, основатель Derive, заметил, что трейдеры переходят к мерам безопасности, о чем свидетельствует значительное снижение на 30% индекса отклонения колл-пут для опционов на биткойны со сроком погашения 27 декабря.

Как аналитик, я делюсь некоторыми мыслями о текущих тенденциях рынка биткойнов. Согласно данным опционов, существует высокая вероятность (68%), что к концу декабря Биткойн либо упадет примерно до $81 493, либо поднимется до $115 579. Существует также меньшая вероятность (5%) экстремальных движений цен, которые могут привести к падению до 68 429 долларов или росту до 137 645 долларов. Важно отметить, что предстоящее истечение опционов на биткойны на сумму около 11,8 миллиардов долларов 27 декабря может вызвать значительные колебания цен.

Несмотря на продолжающуюся турбулентность рынка, Форстер отметил, что предполагаемая волатильность Биткойна за семь дней и один месяц осталась стабильной на уровне примерно 63% и 55%. Инвесторы внимательно следят за рынком фьючерсов, поскольку он играет значительную роль в формировании краткосрочных колебаний цен.

Смешанная производительность альткойнов во время краха

На текущий спад рынка криптовалют различные альткойны продемонстрировали разную реакцию. Некоторые монеты, такие как The Sandbox (SAND), упали на 12,03%, Stellar (XLM) и Decentraland (MANA) упали на 10,07% и 8,24% соответственно. Кроме того, потери Arbitrum (ARB), Maker (MKR) и Ethereum Classic (ETC) превысили 5%.

И наоборот, некоторые альткоины продемонстрировали рост даже на фоне более широкого падения рынка. Примечательно, что Fantom (FTM) продемонстрировал рост на 13,86%, а Sei (SEI) и Injective (INJ) не сильно отстали, каждый из которых вырос примерно на 13,55% и 13,05%.

Помимо Algorand (ALGO), цена которого выросла на 10,59%, также подорожали такие монеты, как Sui (SUI) и Theta Network (THETA). Эксперты предполагают, что по мере стабилизации Биткойна средства потенциально могут быть перенаправлены на некоторые альтернативные криптовалюты.

Будет ли крах крипторынка стабилизироваться или продолжится падение?

Недавнее падение рынка криптовалют вызвало споры о том, восстановится ли он или продолжит падать. Майкл ван де Поппе, основатель MN Trading, отметил некоторые тревожные показатели, такие как чрезмерная волатильность и увеличение количества сделок с использованием заемных средств.

Было высказано предположение, что Биткойн может пережить длительный период стагнации или бокового движения, но некоторые альтернативные криптовалюты потенциально могут продолжать показывать хорошие результаты.

В период, когда существуют некоторые краткосрочные сомнения, институциональные инвесторы, такие как MicroStrategy, продолжают выражать оптимизм по поводу Биткойна. Майкл Сэйлор, основатель, недавно сообщил, что компания купила 55 500 биткойнов по средней цене 97 862 доллара, увеличив свои общие активы до значительных 386 700 BTC. Этот шаг подчеркивает их веру в долгосрочное процветание Биткойна, даже несмотря на рыночные препятствия.

Смотрите также

2024-11-27 02:10