Как опытный финансовый аналитик с более чем десятилетним опытом работы на традиционных рынках и в развивающемся криптопространстве, я был свидетелем многочисленных рыночных циклов и тенденций. Основываясь на моем анализе последних событий, я уверен, что рынок криптовалют готов к значительному восстановлению.
Криптовалютный рынок продемонстрировал уверенный отскок после того, как в течение некоторого времени столкнулся с сильным давлением со стороны продавцов и нестабильностью рынка. Заметные достижения позволяют предположить, что восстановление неизбежно, и биткойн (BTC) возьмет на себя ведущую роль. Некоторые из этих событий включают завершение ликвидации биткойнов в Германии, одобрение спотового ETF ETF S-1 и накопление крупными инвесторами, также известными как «киты».
1. Конец распродажи биткойнов в Германии и глобальная напряженность
Микаэль ван де Поппе, криптовалютный аналитик из Сейруа, сообщил, что с конца июня Германия избавилась почти от всех своих биткойн-активов, которые составляют примерно 3,5 миллиарда долларов. Удивительно, но эта значительная распродажа не оказала существенного влияния на цену Биткойна, поскольку на данный момент она оставалась на уровне $58 000.
В настоящее время цена Биткойна приближается к $63 000, что сигнализирует о восстановлении. Ван де Поппе также отметил растущую глобальную нестабильность в результате недавнего покушения на бывшего президента Трампа. Эта нестабильная ситуация может дать Биткойну толчок к дальнейшему росту стоимости. Более того, потенциально это может оказать благоприятное влияние на весь крипторынок.
2. Найдите ETF Ethereum и институциональные шаги
Рынок еще больше подстегивается ожидаемым утверждением биржевого фонда Ethereum (ETF), о чем свидетельствует объявление Grayscale. 18 июля 2024 года зарегистрированные акционеры Grayscale Ethereum Trust получат новые акции от Grayscale Ethereum Mini Trust. Это распределение предполагает передачу 10% активов Ether из более крупного траста в меньший.
Ожидаемое на этой неделе одобрение ETF Ethereum от Grayscale вселило оптимизм среди инвесторов. Ethereum Trust стремится дебютировать на NYSE Arca с тикером «ETH» при условии получения разрешения регулирующих органов. Примечательно, что все восемь претендентов на ETF Ethereum недавно представили обновленные заявки S-1 в ответ на запросы SEC, что повышает вероятность одобрения.
3. Анализ крипторынка и бычий импульс
По данным IntoTheBlock, известной компании по анализу криптовалют, Биткойн восстановил важную отметку в 62 тысячи долларов после успешных выходных. Хотя сопротивление остается сильным на более высоких территориях, достаточный всплеск бычьей энергии может помешать давлению продаж. Примечательно восстановление этого критического уровня поддержки, указывающее на устойчивый покупательский спрос и потенциал дополнительного роста цен.
По данным CryptoQuant, биткойн-трейдеры в настоящее время сталкиваются со сложными рыночными условиями. Аналитическая фирма сообщила, что ставки маржи для биткойн-трейдеров упали до рекордно низкого уровня в -17%, что является наименьшим показателем со времени краха FTX. Судя по историческим тенденциям, длительные периоды отрицательной маржи обычно предшествуют дну рынка. Это наблюдение согласуется с недавними событиями на рынке криптовалют, которые демонстрируют признаки потенциального восстановления.
4. Деятельность китов и капитуляция шахтеров
Как криптоинвестор, я заметил, что действия известных инвесторов-китов могут существенно повлиять на рынок. Например, совсем недавно Джастин Сан, основатель TRON, вывел с Binance огромную сумму в 14 436 ETH, что эквивалентно примерно 45,5 миллионам долларов. Этот шаг указывает на бычий взгляд на предстоящее одобрение ETF на фьючерсы на Ethereum, что подогревает оптимизм на рынке. Кроме того, киты XRP активно скупают более 100 миллионов токенов XRP. Слухи о возможном урегулировании продолжающегося судебного разбирательства между Ripple и SEC могут стать причиной такого всплеска спроса.
Примечательно историческое событие под названием «капитуляция майнеров», которое предшествует скачку цен на биткойны. Последнее падение истинной скорости хэширования Биткойна, составившее 7,6%, отражает показатели оценки Биткойна в 16 000 долларов во время краха FTX. Эта капитуляция майнеров предполагает, что более слабые майнеры уходят с рынка, тем самым снижая давление со стороны продавцов и потенциально открывая путь к росту цен.
Согласно анализу CryptoQuant, покупательское поведение крупных американских инвесторов на Coinbase может привести к тому, что больше средств будет направлено в спотовые биткойн-ETF в будние дни. На прошлой неделе приток этих ETF составил $1,1 млрд, что указывает на потенциальное восстановление. Более того, на прошлой неделе американские киты купили биткойны примерно на 4 миллиарда долларов.
5. Короткие ликвидации и динамика рынка
Восстановление рынка привело к значительному закрытию коротких позиций на сумму 100,79 миллиона долларов, что превышает 21 миллион долларов при ликвидации длинных позиций, как сообщает Coinglass. Это несоответствие усиливает покупательский спрос, поскольку трейдеры компенсируют потери путем выкупа своих коротких активов, что потенциально усиливает оживление. Тем не менее, эта ситуация также несет в себе элемент риска, поскольку манипулирование рынком становится возможным, когда цены достигают своего пика.
С психологической точки зрения рынок, похоже, готов к восстановлению. После длительного периода адаптации инвесторы почувствовали тревогу и раздражение, которые иногда могут подготовить почву для возвращения. Тем не менее, Али Мартинес, известный криптовалютный аналитик, призывает к осторожности.
Он отметил, что если вы опаздываете, будьте осторожны, поскольку Биткойн может вернуться к уровню поддержки в 59 200 долларов, прежде чем продвинуться к прогнозируемой цели в 63 800 долларов. Однако восстановление Биткойна за пределами $63 800 неизбежно после незначительного спада, который, в свою очередь, будет способствовать бычьему тренду на более крупном рынке криптовалют.
6. Сентябрьская вероятность снижения ставки ФРС выше 90%.
Последние показатели Федеральной резервной системы указывают на высокую вероятность скорого снижения процентных ставок, что потенциально может вызвать значительные волновые эффекты на рынке криптовалют. По прогнозам аналитика Bloomberg Майка Макглоуна, этот шаг может последовать за спадом на фондовом рынке США.
Судя по историческим данным, в период с 2004 по 2006 год наблюдался заметный рост ставок, за которым последовало первоначальное снижение ставок в сентябре 2007 года. Аналогичным образом, после общего повышения на 525 базисных пунктов с начала 2022 года ожидается, что Снижение ставки произойдет в сентябре этого года.
Несмотря на то, что июньский индекс цен производителей (PPI) указывает на продолжающуюся инфляцию, инструмент CME FedWatch сигнализирует о 90,3% вероятности снижения ставки в сентябре. Более низкие процентные ставки обычно приводят к снижению ценности доллара США и повышению привлекательности инвесторов к нетрадиционным активам, таким как криптовалюты.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
2024-07-15 14:28