Как опытный исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю экономических циклов и волатильности рынка. Предстоящие данные PCE по инфляции за июль могут стать еще одним интересным событием в этой постоянно меняющейся ситуации.
Экономисты прогнозируют, что основной показатель инфляции Федеральной резервной системы США — расходы на личное потребление (PCE) — может немного превысить ожидания. Если это произойдет, это может привести к тому, что Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) еще раз пересмотрит возможность снижения ставок ФРС в сентябре. Это предполагаемое увеличение инфляции PCE может также усилить давление продавцов на цены Биткойна и Эфириума.
Экономисты оценивают инфляцию PCE в 2,6%, базовую инфляцию PCE в 2,7%.
В ближайшую пятницу, 30 августа, Бюро экономического анализа США опубликует данные об уровне инфляции за июль на основе личных потребительских расходов (PCE). Экономисты прогнозируют, что годовой показатель PCE составит около 2,6%, что больше, чем 2,5% в прошлом месяце. Кроме того, они ожидают ежемесячного роста PCE на 0,2% по сравнению с увеличением на 0,1%, наблюдавшимся в предыдущем месяце.
Ожидается, что ежемесячный рост основных годовых расходов на личное потребление (PCE), не включая затраты на продукты питания и энергию, составит 0,18%. Ожидается, что в годовом исчислении этот показатель увеличится на 2,7%. Эти прогнозы немного выше июньских показателей PCE, однако рынки полагают, что инфляция в целом продолжит снижаться.
По словам Хосе Торреса, старшего экономиста Interactive Brokers, как упоминалось в Morningstar, мы можем ожидать дальнейшего роста инфляции из-за снижения цен на товары, а также сырую нефть и бензин. Тем не менее, важно отметить, что цены на сырую нефть, природный газ и золото сегодня растут, что заставляет трейдеров проявлять осторожность.
Если уровень инфляции личных потребительских расходов (PCE) увеличится, вполне возможно, что цены как на Биткойн, так и на Эфириум могут снизиться. Такое падение может привести к более широкой распродаже или ликвидации на рынке криптовалют.
Начнёт ли ФРС снижение ставок в сентябре?
12 сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) может принять решение снова снизить процентные ставки. Этот шаг может стать дополнительным руководством для трейдеров перед тем, как Федеральная резервная система планирует собственное снижение ставок 18 сентября. Чиновники ЕЦБ намекнули, что снижение ставок неизбежно, и все будут следить за данными по инфляции во Франции, Италии и еврозоне в целом. который выйдет в эту пятницу.
По словам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, ожидается, что в этом году произойдет три снижения процентных ставок, возможно, начиная уже с сентября. Тем не менее, если данные по инфляции личных потребительских расходов (PCE) и занятости покажут улучшение в ближайшие месяцы, ФРС может отложить снижение ставок до ноября.
В настоящее время рынки акций и криптовалют испытывают колебания, поскольку трейдеры следят за доходами Nvidia и показателями инфляции PCE. Интересно, что акции Nvidia упали примерно на 7% в ходе расширенных торгов, несмотря на то, что выручка и прибыль превысили ожидания. Однако прогноз компании на текущий квартал не оправдал ожиданий инвесторов, что привело к данному снижению.
Согласно данным CME FedWatch, вероятность того, что процентные ставки будут снижены на 0,25 процентных пункта в сентябре, составляет примерно 65,5%. Более того, данные предполагают прогнозируемое снижение общих процентных ставок на 1,00 процентного пункта за весь этот год.
В любой момент времени коэффициент Баффета (рыночная стоимость акций США, деленная на валовой внутренний продукт) дает приблизительную оценку относительной стоимости цен на акции на протяжении всей истории.
Сейчас он составляет ~200%.
«Если соотношение приближается к 200%, как это было в 1999 году, вы играете с огнем». – У. Баффет
— Geiger Capital (@Geiger_Capital), 28 августа 2024 г.
Цена Биткойна и Эфириума под давлением
Стоимость биткойна выросла на 2% с самой низкой точки за последний день (58 637 долларов США), составив теперь 60 142 доллара США. Этот всплеск произошел после прорыва на более низких таймфреймах. Кроме того, за тот же период объем торгов упал на 23%, что указывает на снижение энтузиазма среди трейдеров.
Проще говоря, Золотой крест NVT Биткойна (метрика, используемая в CryptoQuant) раньше не мог превысить свою самую высокую точку. Это говорит о том, что нынешняя восходящая тенденция может ослабевать. Чтобы положительный импульс вернулся, Золотой Крест НВТ должен превзойти свой старый пик, получив при этом поддержку инвесторов, также известных как быки.
Кроме того, срок действия опционов на Биткойн стоимостью примерно 3,65 миллиарда долларов и опционов на Ethereum на сумму около 1,35 миллиарда долларов истекает на крупной бирже деривативов Deribit. Потенциально это может привести к более длительным ликвидациям как BTC, так и ETH, что, возможно, спровоцирует коррекцию рынка в ответ на предстоящие данные PCE по инфляции в США.
За последний день я заметил, что цена ETH выросла примерно на 2% и теперь составляет 2570 долларов. Кроме того, в течение часа произошел прорыв в Ethereum. Однако стоит отметить, что за тот же период объем торгов упал примерно на 25%.
Как исследователь, изучающий ежедневную динамику Ethereum, я наблюдаю, что его текущая цена встречает сильное сопротивление. Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 41, что указывает на нейтральную тенденцию. Интересно, что ретрейсмент Фибоначчи предполагает отскок на уровне 0,236, что соответствует примерно 2450 долларам. Согласно данным Deribit, цена может снова упасть до уровней, ведущих к истечению срока действия опционов ETH, из-за более высокой максимальной болевой точки, установленной на уровне около 2800 долларов США.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогноз курса: юань
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
2024-08-29 15:44