Как опытный криптоинвестор, умеющий определять тенденции и потенциал, я могу с уверенностью сказать, что проекты с малой капитализацией вполне могут стать катализатором ожидаемого бычьего роста. Пройдя через несколько рыночных циклов, я понял, что ключ к значительной прибыли часто заключается в том, чтобы пойти по менее проторенным путям – это очень похоже на то, как если бы вы сделали крюк в поездке и обнаружили скрытые жемчужины вдали от проторенных дорог.
В 2024 году наступила фаза постепенного роста, или «бычьего рынка», который, как я полагаю, может ускориться в какой-то момент в 2025 году. Могут ли небольшие проекты спровоцировать этот ожидаемый бычий рост? Как инвестор, какие аспекты мы должны тщательно изучить, прежде чем окунуться в сектор малой капитализации?
Как аналитик, я заметил, что, несмотря на первоначальный энтузиазм на рынке криптовалют в этом году после одобрения SEC биткойн-ETF, что предполагает потенциальное «крипто-лето», за последние три месяца рынок пережил стагнацию без каких-либо признаков роста. бычий рост по мере приближения конца года. Хотя Биткойн (BTC) играет значительную роль на общем рынке криптовалют, его пик за год, похоже, уже достигнут, и инвесторы все чаще ищут альтернативы для получения существенной прибыли. Токены с меньшей капитализацией становятся популярным выбором среди тех, кто стремится к максимальной прибыли.
Как исследователь в области криптовалют, я часто делю рынок на четыре основных сегмента, чтобы лучше понять его динамику: компании с мега-капитализацией, с большой капитализацией, со средней капитализацией и с малой капитализацией. Криптовалюты, классифицируемые как мегакапитализированные, имеют рыночную капитализацию, превышающую 200 миллиардов долларов, и только две монеты соответствуют этому критерию — Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH). Категория с большой капитализацией включает токены стоимостью от 10 до 200 миллиардов долларов, включая 15 крупнейших криптовалют, таких как Solana, Tether, Avalanche, Dogecoin, Tron, XRP и другие. Токены средней капитализации попадают в диапазон оценки от 2 до 10 миллиардов долларов, что представляет собой следующие 35 монет по индексу капитализации. Наконец, токены малой капитализации стоимостью менее 2 миллиардов долларов составляют более 14 000 токенов, таких как FLOKI, JUP, BLD, GALA и многие другие.
1. Хотя малые компании могут показаться незначительными по сравнению с рынком в целом, они предлагают наибольшие перспективы для увеличения прибыли и стоимости. Для инвесторов, которые толерантны к риску и стремятся к существенному вознаграждению, компании с малой капитализацией могут быть наиболее привлекательной категорией.
Тем не менее, для успешной торговли и инвестиций в токены малой капитализации инвесторам необходимо провести тщательные исследования и набраться терпения. Успешная торговля правильными драгоценными камнями может стать моментом, который изменит жизнь, с потенциальной прибылью в трех- и даже четырехзначных процентах на картах.
Выбор правильного токена
Существует вероятность того, что мы приближаемся к «сезону криптовалют с малой капитализацией», даже на фоне нынешней рыночной турбулентности в более широком секторе криптовалют. По словам Дэвида Канеллиса, редактора Blockworks, этот период наступает, когда совокупная стоимость токенов с малой капитализацией превышает стоимость токенов со средней капитализацией. К началу августа 2024 года стоимость компаний с малой капитализацией составляла примерно 94 миллиарда долларов, тогда как стоимость компаний со средней капитализацией составляла около 115 миллиардов долларов, что указывает на разрыв всего в 19% по сравнению с более чем 30% в августе 2023 года. Это предполагает сужение доминирования компаний со средней капитализацией над маленькие шапки.
При поиске следующего большого события в криптографии выделяются три вещи:
Сильные основы
В быстро меняющемся мире криптовалют с малой капитализацией постоянно появляются новые токены, что усложняет выбор тех, которые имеют реальный потенциал для роста в будущем. При создании своего портфолио крайне важно сосредоточиться на цифровых активах, которые могут похвастаться надежной основой и инновационными вариантами использования. Наиболее процветающими проектами являются те, которые эффективно решают реальные проблемы и предлагают практические решения, выходящие за рамки простых инструментов торговли и спекуляций.
Например, токен $BLD Agoric имеет мощную технологическую базу. Платформа использует JavaScript, наиболее широко используемый язык программирования в мире, что делает разработку DeFi более доступной для миллионов разработчиков. Интеграция Agoric с протоколом межблокчейн-коммуникаций (IBC) упрощает межцепочные операции, улучшая совместимость DeFi. Стремясь сократить фрагментацию ликвидности в децентрализованных финансах (DeFi), платформа запустила Orchestration API, новый набор инструментов, который позволяет разработчикам создавать приложения Web3 следующего поколения, которые плавно координируют цифровые активы и услуги в нескольких экосистемах блокчейнов. Это позволяет платформам использовать свою ликвидность и получать доступ к нескольким блокчейнам. Эти уникальные особенности делают $BLD сильным конкурентом на рынке компаний с малой капитализацией, предлагая как инновации, так и доступность.
Активное сообщество
Сообщество и экосистема, окружающая криптовалюту, являются важными показателями ее здоровья и потенциала роста для токенов с малой капитализацией. Так произошло с мемкоинами и другими более мелкими токенами, которые могут похвастаться сильным и динамичным сообществом. Мемкойны предлагают мало вариантов использования, и их основы практически отсутствуют, но наличие сильного сообщества привело к тому, что несколько мемкоинов разорились, превзойдя мега-капсулы по доходности и росту стоимости в аналогичные периоды. Это было очень очевидно во время недавнего бума мемкоинов Соланы в марте, когда во втором квартале года появились такие монеты, как PEPE, FLOKI и WIF «tennex». FLOKI — отличный пример токена, который добился роста в первую очередь благодаря сильному и активному сообществу. Несмотря на то, что FLOKI изначально создавался как монета-мем, стратегии взаимодействия с сообществом FLOKI, включая кампании в социальных сетях, маркетинговые инициативы, ориентированные на сообщество, и стратегическое партнерство, привели его к успеху на рынке. Сообщество FLOKI сыграло огромную роль в создании ажиотажа и поддержании видимости токена, продемонстрировав силу преданного своему делу сообщества. Agoric создала сообщество, ориентированное на разработчиков, которое активно занимается техническими предложениями платформы. Использование JavaScript в качестве языка программирования привлекло разработчиков, которые вносят свой вклад в развитие экосистемы. Общественные инициативы Agoric, такие как хакатоны, семинары и активные форумы, способствуют сотрудничеству и инновациям, которые важны для долгосрочного успеха проекта. Помимо сильной поддержки сообщества, у них есть стратегическое партнерство с известными блокчейн-проектами в экосистеме Cosmos.
Команды и партнерство
Последним ключевым показателем потенциально успешного токена с малой капитализацией является сильная и опытная команда, а также команда с прочными партнерскими отношениями. Опытная команда завоевывает доверие инвесторов, а партнерские отношения играют решающую роль в развитии и внедрении криптовалюты. Партнерство с хорошо зарекомендовавшими себя и авторитетными компаниями или организациями повышает уровень надежности и конкурентоспособности проекта.
Изучение работы сообщества и сути сотрудничества может дать ценную информацию о способности криптовалюты процветать в долгосрочной перспективе и поддерживать свой успех. Типичным примером этого является то, что Илон Маск, который идентифицирует себя как сторонник Dogecoin, решил принять DOGE в качестве формы оплаты за товары Tesla, демонстрируя влияние, которое может иметь такое партнерство.
Токены с малой капитализацией часто испытывают значительный рост, когда появляются новости о существенном сотрудничестве с признанными компаниями Web 2, хотя такие партнерства не всегда могут привести к немедленному и существенному повышению цен для всех партнерств.
Зачем инвестировать в токены малой капитализации?
Вся предпосылка инвестиций заключается в соотношении риска и вознаграждения, с которым инвестор готов справиться. В то время как токены с мега- и большой капитализацией обеспечивают стабильность и менее волатильны, токены со средней и малой капитализацией имеют потенциал для роста, гораздо больший, чем криптовалюты с мега-капитализацией или токены «голубых фишек». Инвестирование в токены с малой капитализацией предлагает огромный потенциал для роста, если вы выберете правильный токен, и инвестор получит его по хорошей цене.
Как аналитик, я бы подчеркнул, что токены малой капитализации обеспечивают не только более высокую доходность, но и многообещающее соотношение цены и качества. Многие проекты этой категории существенно недооценены, что делает их привлекательными для инвестиций. Эти токены предлагают разумную точку входа для инвесторов, причем большинство из них торгуются по цене ниже 1 доллара. Потенциальная прибыль здесь значительна. Кроме того, токены малой капитализации дают возможность отдельным инноваторам превзойти институциональных инвесторов, которые часто избегают этого сектора.
Однако люди должны проявлять особую осторожность при анализе, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Токены с малой капитализацией предлагают огромные потенциальные выгоды, но также сопряжены с дополнительным риском по сравнению с токенами с большой и мега-капитализацией.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты ORDER: анализ и прогноз цен на Orderly Network
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты LFT: анализ и прогноз цен на Lifeform
2024-08-29 20:52