Фондовый рынок США демонстрирует признаки рецессии, обвалится ли цена биткойнов?

Как исследователь с десятилетним опытом анализа финансовых рынков и криптовалют, я был свидетелем своей немалой доли рыночных циклов — от Великой рецессии 2007–2009 годов до недавнего бычьего роста криптовалют. Текущее состояние цены Биткойна (BTC) напоминает признаки предрецессии, которые мы видели в 2007 году, и это, мягко говоря, заставило меня чувствовать себя неловко.

📢 Фильтры оставь дома! В Новости Сегодня подают только факты без приукрас – если хочешь знать правду, без фейковых заголовков.

Присоединиться в Telegram

В первые дни августа Биткойн (BTC) пережил катастрофическое падение и продолжает ощущать последствия. За последнюю неделю BTC упал на 7% и в настоящее время торгуется на важном психологическом уровне. Однако признаки позволяют предположить, что фондовый рынок США, возможно, близок к истощению, что потенциально может распространиться на Биткойн и другие финансовые рынки.

Сигнал рецессии на фондовом рынке США и цена биткойна

Как аналитик, я заметил, что, хотя Биткойн (BTC) часто воспринимается как некоррелированный актив, он демонстрирует положительную корреляцию с фондовыми рынками США и циклами ликвидности. Более того, цена BTC очень чувствительна к макроэкономической политике Запада. Размышляя об этих отношениях, я не могу не задаться вопросом: если фондовый рынок США погрузится в рецессию, какие потенциальные последствия это может иметь для цены Биткойна и более широких рынков криптовалют?

В этой статье рассматриваются два важных показателя, возникших после Великой рецессии 2007–2009 годов. В частности, в нем обсуждается, как индекс S&P500 продемонстрировал два предупреждающих знака, предсказывающих сдвиг в третьем квартале 2007 года: во-первых, быстрый V-образный отскок, а во-вторых, медвежьи дивергенции.

До того, как Федеральная резервная система США приняла решение о снижении ставок 18 сентября, индекс S&P500 переживал V-образное восстановление, которое казалось сильным, но на самом деле вводило в заблуждение, прежде чем финансовые рынки начали спад. Интересно отметить, что, как и в 2007 году, ФРС планирует принять решение по процентным ставкам в тот же день в этом году. Кроме того, индекс S&P500 демонстрировал аналогичное V-образное восстановление с 5 по 30 августа.

Недельный график показывает появление нескольких медвежьих дивергенций на индексе относительной силы (RSI) и индикаторе Awesome Oscillator (AO). Эта техническая модель возникает, когда цена достигает более высоких пиков, но не соответствует растущему импульсу. Вместо этого импульс образует меньшие пики, вызывая разногласия или непоследовательность в тенденциях.

Как исследователь, наблюдающий за текущими тенденциями, я заметил возобновление некоторых сигналов, которые присутствовали в 2007 году. Тогда эти признаки предшествовали значительной коррекции рынка, когда финансовые рынки США погрузились в рецессию. Учитывая такое повторение, инвесторам крайне важно проявлять осторожность, поскольку история показывает, что потенциальное повторение может иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки только фондового рынка США или цен на биткойны – оно может повлиять и на мировую экономику.

3 причины, почему крах биткойнов вероятен

Цена биткойнов консолидируется ниже ATH 2021 года шестой месяц подряд. В целом, консолидация ниже ключевого препятствия является бычьим сигналом. В этом случае индекс относительной силы (RSI) колеблется выше среднего уровня 50 после выхода из состояния перекупленности, сигнализируя о медвежьем прогнозе. Кроме того, индикатор Awesome Oscillator (AO) опустился ниже среднего уровня 0, что указывает на сдвиг импульса в пользу медведей. Если этот прогноз сохранится, вероятность краха Биткойна высока.
Кроме того, индекс S&P500 демонстрирует признаки, которые последний раз наблюдались в начале сентября 2007 года, что привело к рецессии. Если история повторится, это может спровоцировать паническое безумие продаж, которое повлияет на цену биткойнов.
Наконец, данные о занятости в несельскохозяйственном секторе 6 сентября в сочетании с решением ФРС по процентной ставке от 18 сентября сыграют ключевую роль в определении будущего финансовых рынков. Первые признаки рецессии в начале августа привели к падению индекса S&P500 почти на 10%, а цена биткойна упала на 30%. Таким образом, инвесторы могут ожидать еще одной фатальной коррекции, если событие NFP 6 сентября будет воспринято как слабый экономический прогноз для США.

Ключевые цели для прогнозирования цен на биткойны включают

недельные уровни поддержки на уровне $43 793 и $41 349.
ежемесячные уровни поддержки составляют 30 486 долларов США и 27 223 доллара США.

Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) укажут на устойчивый рынок труда, а Федеральная резервная система снизит процентные ставки 18 сентября, это может усилить оптимизм (бычьи настроения), потенциально подталкивая цену Биткойна вверх. При таких обстоятельствах Биткойн может вернуться к значительному уровню в 70 000 долларов. В благоприятных рыночных условиях Биткойн может превзойти свой текущий исторический максимум (ATH) и установить новый уровень выше 80 000 долларов.

Смотрите также

2024-09-02 14:42