Как опытный криптоинвестор и трейдер с многолетним опытом за плечами, я видел, как рыночные тенденции меняются, как приливы океана. Мое внимание привлекло недавнее выступление DOT, Dogwifhat (WIF) и Celestia (TIA), и вот мое мнение о них.
На выходных криптовалютные рынки погрузились в крайний страх: основные криптовалюты, такие как Биткойн (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) и некоторые другие, значительно потеряли свои позиции и замедлили рост. совокупная рыночная капитализация криптовалют ниже 2 триллионов долларов.
На выходных BTC упал до минимума в 52 714 долларов, в то время как ETH в воскресенье опасно близок к падению ниже уровня 2200 долларов. SOL также упал до минимума в $126, поскольку рынки стали медвежьими после того, как данные по рынку труда в США не оправдали ожиданий, а некоторые криптовалюты, такие как BTC и ETH, упали ниже ключевых уровней. Рынки закрылись на прошлой неделе в условиях неопределенности, царившей среди наблюдателей за рынком, а предстоящее заседание FOMC еще больше повлияло на настроения инвесторов. Другими событиями, влияющими на рынки, являются сага о Telegram и иск Ripple, который продолжает подогревать спекуляции.
Данные о занятости в США не соответствуют действительности
После разочаровывающих показателей занятости в США рынки акций и криптовалют продемонстрировали признаки спада, что указывает на потенциальное замедление экономики. Аналитики отметили, что вялый рост занятости способствовал появлению предположений об экономическом спаде, а также отметили, что сентябрь традиционно является слабым месяцем для акций и цифровых валют. Кроме того, аналитики ожидают бурную неделю на рынке криптовалют из-за данных о занятости, вызывающих неожиданную турбулентность рынка. Фактические цифры рабочих мест составили 7,7 миллиона, что на 4,6% меньше прогнозируемых 8,1 миллиона. Следовательно, финансовые эксперты теперь прогнозируют снижение процентных ставок Федеральной резервной системой на 50 базисных пунктов. Однако точные последствия этого снижения ставок и данные рынка труда для экономики в целом остаются неопределенными из-за исторически плохих показателей сентября для акций и цифровых валют.
Из-за недавних тенденций в данных о занятости биткойн упал ниже 53 000 долларов, а затем восстановился, вызвав волновой эффект, который также снизил цены на другие криптовалюты. По словам Лины ЭлДиб, аналитика-исследователя 21Shares, именно это и произошло.
Последние данные о занятости в США позволили получить представление об инвестициях с высоким уровнем риска, таких как биткойны. Поскольку рынок труда имеет решающее значение для решения Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок в этом месяце, немного более низкий уровень безработицы заставил инвесторов чувствовать оптимизм. Этот оптимизм указывает на то, что они ожидают смягчения денежно-кредитной политики 18 сентября. Исторически низкие процентные ставки способствовали росту рискованных активов, таких как Биткойн, поскольку они повышают энтузиазм инвесторов по мере снижения стоимости заимствований. Если экономика избежит жесткой посадки, как Биткойн, так и рынок в целом могут испытать рост в последнем квартале из-за этих факторов ликвидности.
Крипторынкам не хватает краткосрочных катализаторов
В пятницу JPMorgan заявил в своем исследовательском отчете, что рынок криптовалют упал примерно на 24% с момента своего пика в марте. Теперь они ожидают появления нового фактора или события («катализатора»), который будет стимулировать рост, поддерживать интерес и, в конечном итоге, снова повышать цены.
Подводя итог, на рынке криптовалют по-прежнему отсутствуют значительные движущие силы. Поэтому мы ожидаем, что на цены криптовалютных токенов и активов будут все больше влиять более широкие экономические тенденции.
Согласно отчету JPMorgan, в августе торговая активность резко возросла: среднедневные объемы (ADV) увеличились примерно на 8%. Один биткойн-аналитик ожидает значительного бычьего рынка, считая 45 000 долларов новой нижней ценовой границей. Аналитик предполагает, что Биткойн может начать двухлетний длительный рост с прогнозируемой целью следующего падения цен на уровне около 53 000 долларов. Этот прогноз сделан, несмотря на то, что многие аналитики не решаются публично заявить о прекращении текущей консолидации цен Биткойна. Однако Майкл ван де Поппе, предприниматель, аналитик и трейдер, считает, что недавняя коррекция Биткойна почти достигла своего предела.
После распродажи биткойн снова вырос до $54,8 тыс. Во время этого всплеска он может достичь пика в 55,5 тысяч долларов, за которым последует потенциальное падение до 53 тысяч долларов. После этих незначительных корректировок мы, возможно, увидим еще один двухлетний бычий тренд.
Несмотря на то, что биткойн опустился ниже 50 000 долларов месяц назад, инвесторы по-прежнему сомневаются в возможности дальнейшего падения, что объясняет текущую приглушенную динамику рынка. Эти опасения сохраняются, несмотря на многообещающие макроэкономические условия на горизонте.
Анализ цен на биткойны (BTC)
В пятницу биткойн (BTC) значительно упал, опустившись ниже 55 000 долларов. Цена упала до дневного минимума в 52 622 доллара из-за сильных продаж, но сумела немного восстановиться, поднявшись выше 54 000 долларов и закрывшись на уровне 54 205 долларов. Различные события, запланированные на неделю, потенциально могут оказать существенное влияние на цену BTC. Это следует за снижением курса биткойнов на 5% за последнюю неделю. Аналитики предполагают, что доверие инвесторов в настоящее время низкое, но предстоящие события могут послужить катализатором и инициировать восстановление. В то же время спотовые биткоин-ETF терпят убытки и испытывают значительный отток средств.
6 сентября из биткойн-ETF было снято средств на общую сумму около 170 миллионов долларов, в результате чего общий недельный отток превысил 706 миллионов долларов. В течение восьми дней подряд эти ETF показывали отрицательные результаты, при этом ни один из них не сообщил о чистом притоке средств за последнюю неделю. 6 сентября FBTC ETF Fidelity зафиксировал отток средств, превысивший 85 миллионов долларов, что привело к еженедельному оттоку около 404 миллионов долларов. В то же время GBTC компании Grayscale сообщила о снятии почти $52,9 млн в тот же день и сообщила о еженедельном оттоке примерно $160 млн.
А теперь давайте рассмотрим текущую цену Биткойна. Согласно прогнозам 10x Research, биткойн может упасть примерно до 45 000 долларов. Они также отметили, что количество активных адресов сократилось примерно до 612 000, а падение коэффициента Mayer Multiple ниже 1 указывает на потенциальное дальнейшее снижение. В своем заявлении компания выразила такую возможность.
Как криптоинвестор, я стал свидетелем интригующей тенденции в конце 2023 года, когда адреса биткойнов достигли пика. Однако, начиная с первого квартала 2024 года, произошел значительный спад. Этот сдвиг стал более выраженным в апреле, когда количество BTC, принадлежащее краткосрочным инвесторам, начало сокращаться. Это снижение в сочетании с тем, что долгосрочные держатели воспользовались высокими ценами как возможностью выйти из своих позиций, намекнули на то, что мы, возможно, достигли вершины цикла.
Всю прошлую неделю BTC падал после того, как во вторник не смог преодолеть 20-дневную SMA, в результате упав до $57 529. Продавцы попытались опустить цену ниже $55 000 в среду, когда она упала до дневного минимума в $55 658. Однако покупатели могут противостоять давлению продавцов и подтолкнуть BTC вверх на 0,85% до $58 017. Давление продаж усилилось в четверг и пятницу, когда BTC упал на 3,15% и 3,53% соответственно и остановился на уровне 54 205 долларов, потеряв решающий уровень цен в 55 000 долларов. Фактически, в пятницу продавцы опустили BTC до минимума в 52 622 доллара, прежде чем он восстановился и поднялся выше 54 000 долларов.
На выходных покупатели предприняли попытки восстановить свои позиции, поскольку биткойн испытал небольшой рост в субботу и рост на 1,25% в воскресенье, закрывшись на отметке $54 981. В настоящее время Биткойн демонстрирует небольшой восходящий тренд и торгуется выше отметки в 55 000 долларов. Цена в 50 000 долларов сейчас особенно важна для Биткойна. Если покупателям удастся восстановить этот уровень, это будет означать, что они воспользовались падением и потенциально готовят почву для восходящего движения к $57 000–58 000. И наоборот, падение ниже этого уровня может привести к тесту уровня поддержки в 50 000 долларов.
Анализ цен на Эфириум (ETH)
В пятницу цена Эфириума (ETH) упала ниже $2300, достигнув минимума в $2150, поскольку продавцы оказали на нее давление. Растут опасения, что цена может упасть еще ниже $2100. Продолжающаяся борьба с ETH также затронула спотовые биржевые фонды Ethereum (ETF), которые в настоящее время находятся в минусе. На прошлой неделе из этих ETF произошел чистый отток средств на общую сумму более 91 миллиона долларов, что стало четвертой неделей подряд с отрицательными потоками. ETHE компании Grayscale сообщила об оттоке средств в размере $10,70 млн, что добавилось к совокупному отрицательному потоку в $2,67 млрд. Напротив, ETHA BlackRock был единственным ETF Ethereum, чей приток составил $4,72 миллиона в последний торговый день.
Во вторник ETH упал ниже $2500 из-за неспособности быков продолжать попытки поднять цену выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA). В среду продавцы попытались снизить цену до $2300, достигнув минимума в $2310. Однако высокий покупательский интерес предотвратил это падение, и ETH сумел подняться на 1,07%, закрывшись на отметке 2451 доллар. Подъема выше 2500 долларов не произошло, поскольку в четверг ETH снова упал, упав примерно на 3% и достигнув 2369 долларов. Медвежий тренд стал более выраженным в пятницу, когда ETH потерял поддержку на уровне 2300 долларов, упав до минимума в 2150 долларов. К концу дня ETH торговался на уровне $2226, что означает снижение на 6,05%.
На выходных больше людей начали покупать Ethereum, в то время как продавцы, похоже, замедлили ход из-за более низких цен. Это привело к тому, что Ethereum вырос на 2,21% в субботу и еще на 1% в воскресенье, достигнув $2298 и почти вернув отметку в $2300. В настоящее время Ethereum растет на 1,02%, торгуясь на уровне $2323 после успешного восстановления уровня в $2300. Если покупателям удастся удержать Ethereum выше этого уровня, это может указывать на ослабление медвежьего тренда и, возможно, рост до $2500. И наоборот, если продавцы восстановят контроль и оставят Ethereum ниже 2300 долларов, возможно падение до 2100 долларов. Этот уровень важен, поскольку на него имеется сильный спрос, который должен предотвратить дальнейшее падение до тех пор, пока не установится следующее движение цены Эфириума.
Анализ цен Солана (SOL)
Может ли Солана (SOL) готовиться к возможному восходящему тренду? Действительно, именно на это намекают некоторые эксперты и сигналы. За последний месяц стоимость SOL упала почти на 17%, опустившись ниже $130, но даже на медвежьем рынке SOL демонстрирует некоторые положительные признаки. После того, как SOL отказался от $160, он был преимущественно медвежьим, опустившись ниже скользящих средних и критических порогов поддержки из-за того, что продавцы толкали цену вниз. Однако к началу сентября она упала ниже $130, где появились покупатели, пытающиеся удержать цену. Несмотря на это, криптовалюта демонстрирует признаки того, что она может оказаться на грани значительного роста.
На прошлой неделе цена SOL претерпела значительные колебания: покупатели стремились превысить 135 долларов, а продавцы пытались снизить ее до 120 долларов. В среду стоимость SOL упала до $122, но была поддержана устойчивым спросом со стороны инвесторов более низкого уровня, что вызвало отскок, в результате которого SOL поднялась до $133, увеличившись на 4,74%. Несмотря на это, цена не смогла продолжить рост и в четверг оказалась в отрицательной зоне, потеряв более 3% и достигнув $129. В пятницу покупатели предприняли еще одну попытку поднять SOL выше 135 долларов, подняв ее до 134 долларов, прежде чем иссякнуть. Как следствие, цена SOL упала до минимума в 120 долларов за день, но ее дальнейшему падению помешал базовый спрос, и в конечном итоге она завершилась на уровне 125 долларов со снижением на 3,38%.
На выходных SOL пережила скачок роста: в субботу она выросла на 2,16%, а в воскресенье — на 1,84%, в результате чего ее стоимость выросла до 130 долларов. В настоящее время цена немного падает, поскольку и покупатели, и продавцы соперничают за контроль. Индекс относительной силы (RSI) SOL предполагает бычий тренд, поскольку он показывает более низкие минимумы цены, но более высокие минимумы значений RSI, что потенциально сигнализирует о переходе от нисходящего тренда к восходящему. Это также подтверждается соотношением длинных/коротких позиций CoinGlass, которое составляет 1,103, что позволяет предположить, что трейдеры в целом оптимистичны в отношении SOL. На этом этапе покупателям необходимо вернуть 130 долларов и приблизиться к сопротивлению 135 долларов. Если им удастся превзойти эти уровни, мы можем увидеть прогресс до 150 долларов. И наоборот, продавцы будут стремиться удержать цену ниже 130 долларов и снизить ее до 120 долларов, уровня, который, как ожидается, будут активно защищать покупатели.
Анализ цен Тонкоин (TON)
Несмотря на неудачу, вызванную инцидентом с Telegram, Toncoin (TON) сумел восстановить свои позиции и снова достичь ценового уровня в 5 долларов. В минувшие выходные TON был сильно настроен по-медвежьи, поскольку продавцы опустили его ниже критического уровня поддержки, опустив во вторник до 4,92 доллара. В среду он продолжил снижение, достигнув минимума в $4,73, прежде чем покупатели вмешались и попытались восстановиться в четверг. Однако восходящий импульс не был устойчивым, и в тот день TON упал до $4,81. К концу торговой сессии он увеличился на 1,60%. Ценовое движение в пятницу было особенно волатильным, поскольку и покупатели, и продавцы боролись за контроль. Покупатели пытались подтолкнуть TON выше сопротивления в 5 долларов, в то время как продавцы стремились опустить его ниже 4,50 доллара. В конце концов, ни одна из сторон не смогла оказать существенного влияния, что привело лишь к минимальному увеличению цены TON.
Как аналитик, я наблюдал снижение TON на 2,14% в субботу, что задало несколько мрачный тон на выходные. Тем не менее, в воскресенье цифровой актив продемонстрировал уверенное восстановление, поднявшись почти на 5% и закрывшись на уровне $4,95. В настоящее время на этой сессии TON вырос почти на 2%, торгуясь на уровне $5,05. Если покупателям удастся удержать цену TON выше 5 долларов, это может свидетельствовать о том, что продавцы теряют контроль. Потенциально это может привести к движению к $5,50. И наоборот, если продавцы восстановят контроль, TON может опуститься ниже отметки в 5 долларов и вернуться к уровню поддержки в 4,50 доллара.
Анализ цен Polkadot (DOT)
На выходных Polkadot (DOT) совершил замечательное возвращение, восстановившись с минимума в $3,82 в пятницу. Большую часть предыдущей недели DOT находился на отрицательной территории из-за постоянного давления со стороны продавцов, которое снижало его стоимость. В среду он достиг рекордного минимума в $3,87, но восстановил силу благодаря устойчивому базовому спросу, что привело к росту на 1,23% до $4,11. К сожалению, в четверг он снова упал на отрицательную территорию, упав на 2,19% до $4,02. В пятницу продавцам удалось снова опустить цену ниже отметки в 4 доллара, опустив ее до дневного минимума в 3,82 доллара. Однако покупатели вмешались и предотвратили дальнейшее падение DOT, подняв его обратно до $3,96. Несмотря на эти усилия, DOT не удалось восстановить уровень в 4 доллара в пятницу.
В субботу, когда DOT приблизился к точкам поддержки, трейдеры начали покупать криптовалюту, что привело к ее восстановлению. Этот шаг привел к увеличению стоимости DOT на 3,28%, вернув ее обратно до 4,09 доллара. В воскресенье импульс покупок продолжился, что привело к дополнительному росту на 1,96%, в результате чего цена DOT к концу дня достигла $4,17. В настоящее время DOT растет на 0,48% и торгуется на уровне $4,19. Похоже, что сильная поддержка существует на уровне $ и $3,62, что затрудняет прорыв продавцам. Чтобы еще больше закрепить отскок, покупателям необходимо поднять DOT выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Преодоление этого барьера предполагает снижение медвежьего давления и потенциально может привести к проблеме уровней сопротивления на уровне 4,50 и 5 долларов. Кроме того, индикатор схождения скользящих средних (MACD) изменился на бычий сигнал, что означает, что покупатели в настоящее время имеют преимущество.
Анализ цен Dogwifhat (WIF)
Как криптоинвестор, я заметил, что Dogwifhat (WIF) застрял в диапазоне от 1,40 до 1,80 доллара. После значительного роста почти на 10% в среду, который поднял цену выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA), покупателям не удалось сохранить эту позицию. В результате в четверг WIF опустился на отрицательную территорию, упав почти на 7%, опустившись ниже 20-дневной SMA и установившись на уровне $1,43. В пятницу нисходящая тенденция сохранилась, опустив цену ниже $1,50 после дальнейшего падения почти на 3%. В субботу покупатели попытались бороться с давлением продаж, но они оказались безуспешными: WIF зарегистрировал небольшое снижение и завершил день на уровне $1,48.
Как исследователь, я заметил, что в воскресенье WIF преодолел отметку в 1,50 доллара, зафиксировав рост почти на 6% и достигнув 1,57 доллара. Тем не менее, несмотря на этот восходящий импульс, продавцам удалось предотвратить прорыв WIF выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Таким образом, в ходе текущей торговой сессии WIF вновь опустился в отрицательную зону. Для позитивного изменения настроений крайне важно, чтобы WIF прорвался выше 20-дневной SMA. В случае успеха это потенциально может подтолкнуть WIF к цене в 1,80 доллара.
Анализ цен Celestia (TIA)
Начиная с пятницы, Celestia (TIA) опустилась ниже текущей цены, но с тех пор восстановилась и на сегодняшний день торгуется выше 4 долларов. С 25 августа TIA в основном демонстрирует нисходящую тенденцию, опустившись ниже 20-дневной и 50-дневной скользящих средних, а также отметки в 5 долларов. К 1 сентября TIA упал до $4,23, приблизившись к уровню поддержки в $4. Во вторник продавцы попытались опустить цену ниже этого уровня, в результате чего она упала до $4,06. Однако в среду покупатели вмешались и противодействовали давлению со стороны продавцов, что привело к росту акций TIA на 2,23% и стабилизации на уровне $4,15. К сожалению, TIA не смог сохранить свой импульс и к четвергу снова опустился на отрицательную территорию, потеряв 2,53% и закрывшись на уровне $4,04.
В пятницу я заметил значительное падение цены TIA, упавшей ниже 4 долларов после падения на 3,22%. Это снижение было встречено агрессивными попытками продаж, но устойчивая покупательская активность предотвратила дальнейшее падение цены. Однако на выходных TIA продемонстрировала боевой дух. В субботу он зарегистрировал небольшой рост и поднялся до $3,94. Возрождение продолжилось в воскресенье, когда TIA вернула себе уровень в 4 доллара, испытав рост на 2,98%, в результате чего цена выросла до 4,05 доллара.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты CATI: анализ и прогноз цен на Catizen
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
2024-09-09 14:04