Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы на рынке за плечами, я не могу не испытывать чувства дежавю, наблюдая за недавним ростом японской иены по отношению к доллару США и потенциальным ослаблением керри-трейда по иене. В последний раз, когда это произошло, это было похоже на поездку на американских горках, в которой никто не хотел участвовать: цена Биткойна резко упала, мировые рынки рухнули, и воздух наполнился страхом.
Примечательно, что японская иена достигла своего пика по отношению к доллару США с января 2024 года, что вызвало серьезные опасения по поводу потенциального краха керри-торговли по иене. Поскольку обменный курс USDJPY ослабевает, генеральный директор BitMEX Артур Хейс подал предостерегающие сигналы. Исторически сложилось так, что когда торговля иеной сворачивается, это, как правило, совпадает с резким снижением цены Биткойна и более широкими рыночными спадами. Недавно стоимость Биткойна восстановилась после поддержки в размере 54 000 долларов в минувшие выходные; однако опасения по поводу потенциальной рецессии в США сохраняются.
Новости биткойнов: как пара USDJPY может повлиять на цену биткойнов?
Японская иена укрепляется благодаря замечаниям члена правления Банка Японии Джунко Накагавы, указывающего, что центральный банк изменит свою политику по мере необходимости, если экономика будет соответствовать их прогнозам в будущем.
Сегодня японская иена (JPY) выросла примерно на 1,2%, достигнув отметки 140,71 за доллар США, что является самым высоким показателем с начала года. После минимума 161,95 3 июля иена выросла более чем на 15% по отношению к доллару США за этот период.
По мере ослабления обменного курса доллара США к японской иене растет обеспокоенность по поводу сворачивания стратегии кэрри-трейд по иене на финансовых рынках. Эта стратегия, широко используемая в мировых торговых кругах, предполагает заимствование по низким процентным ставкам (например, текущий курс японской иены), а затем инвестирование этих денег в активы, предлагающие более высокую доходность, такие как доллары США.
С другой стороны, поскольку Банк Японии повышает процентные ставки, японская иена становится сильнее по сравнению с долларом США, что делает ее более привлекательной инвестицией. Потенциально это может спровоцировать значительный разворот позиций керри-трейд на финансовом рынке.
Сворачивание торговой деятельности может представлять значительные риски для инвестиций, которые считаются высокорискованными, таких как акции и криптовалюты, во многом подобно инциденту в «Черный понедельник», наблюдавшемуся 5 августа этого года.
5 августа в секторе новостей о биткойнах произошел значительный рост дискуссий, поскольку стоимость BTC упала примерно с 62 000 долларов США до 49 000 долларов США всего за один день торгов. Растущее опасение по поводу надвигающейся рецессии в США заставило некоторых аналитиков предположить, что недавнее восстановление цен на биткойны может оказаться ловушкой.
Удержится ли цена BTC на фоне разворачивания торговли иеной?
Текущие тенденции рынка биткойнов указывают на то, что инвесторы внимательно следят за любыми неизбежными событиями. Артур Хейс, один из основателей BitMEX, высказал предостережение по поводу динамики обменного курса USD/JPY. В недавнем сообщении в социальных сетях он отметил, что пара USD/JPY демонстрирует признаки слабости и приближается к уровню 140, что может указывать на усиление волатильности рынка в ближайшем будущем.
Заявление Хейса предполагает, что финансовые рынки вскоре могут испытать волатильность, подобную той, что случалась в прошлом, которую он назвал «городом гоблинов». Ему интересно, как Биткойн (BTC) будет вести себя во время этой турбулентности и сможет ли он сохранить свою силу в будущем. Ранее на этой неделе Артур Хейс открыл короткую позицию по BTC, когда цена была ниже 50 000 долларов, но решил закрыть ее вскоре после того, как рынок восстановился.
Пара USDJPY падает, намекая на потенциальную турбулентность рынка, аналогичную той, что была в прошлом, когда она приближалась к отметке 140. Мы посмотрим, как Биткойн отреагирует на этот сценарий.
— Артур Хейс (@CryptoHayes), 11 сентября 2024 г.
Многие аналитики Банка Японии ожидают, что центральный банк сохранит текущие процентные ставки во время предстоящей встречи. С другой стороны, недавние замечания члена правления Накагавы намекают на потенциальное повышение ставок, если ситуация в экономике и прогнозируемая инфляция совпадут соответствующим образом.
Анализ Bloomberg показывает, что положительные комментарии Накагавы по поводу корректировки денежно-кредитной политики могли привести к потерям для инвесторов, занимающих позиции по покупке доллара. Между тем, ходят слухи, что Федеральная резервная система может провести первое снижение ставок на следующей неделе. Этот потенциальный шаг уменьшит разницу в процентных ставках между рынками США и Японии, что может усугубить негативное влияние на доллар США.
На прошлой неделе Майкл Уилсон из Morgan Stanley предупредил, что американские акции могут столкнуться со значительными рисками из-за потенциального дальнейшего разрушения керри-трейдов по иене, если Федеральная резервная система осуществит существенное снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов.
Повышение внутренних процентных ставок в Японии может побудить трейдеров, имеющих дело с их валютой, распродать американские активы, возможно, воссоздав недавние рыночные потрясения, как говорит Уилсон.
Потенциальные риски, связанные с отменой стратегии кэрри-трейд по иене, все еще могут существовать. Внезапное снижение краткосрочных процентных ставок в США может привести к укреплению японской иены, что потенциально может оказать негативное влияние на рисковые активы США.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты CATI: анализ и прогноз цен на Catizen
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
2024-09-11 10:11