Как опытный криптоинвестор, умеющий ориентироваться в турбулентности рынка, я видел свою долю экономических циклов и их влияние на цифровые активы. Предстоящее заседание FOMC обещает стать критическим событием, которое может привести к тому, что капитализация рынка криптовалют приблизится к неуловимой отметке в 4 триллиона долларов.
Предстоящее заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) может сыграть решающую роль в доведении общей стоимости рынка криптовалют до 4 триллионов долларов. Инвесторы с тревогой ждут решения ФРС по процентным ставкам, и их выбор может иметь существенные последствия для различных категорий активов, включая цифровые валюты. Учитывая текущую экономическую нестабильность, криптовалюты особенно чувствительны к корректировкам процентных ставок, поэтому потенциальное снижение ставок ФРС может спровоцировать бычий тренд на рынке криптовалют.
Когда состоится заседание FOMC?
Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) запланировал свое заседание на 18 сентября, где ожидаемое объявление о процентных ставках намечено на 14:00 по восточному времени. В ходе этой встречи мы получим представление о том, как Федеральная резервная система планирует бороться с инфляцией и стимулировать экономический рост.
Трое сенаторов-демократов во главе с Элизабет Уоррен обратились к главе Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу с предложением снизить процентные ставки на 0,75 процентных пункта в качестве меры предосторожности против надвигающейся экономической рецессии в США. Финансовые эксперты внимательно следят за возможным снижением. либо на 0,25, либо на 0,50 процентных пункта, что означает заметное изменение в установленной денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.
Чего ожидать от заседания FOMC?
На данный момент привилегированная процентная ставка Федеральной резервной системы находится в диапазоне от 5,25% до 5,50%. Тем не менее, финансовые эксперты ожидают возможного снижения ставок, на что указывает инструмент FedWatch, который предполагает 100% вероятность такой корректировки.
Существует неопределенность относительно того, выберет ли Федеральная резервная система меньшее (вероятность 35%) или большее (вероятность 65%) снижение процентных ставок, что станет первым снижением за четыре года. Более сильное снижение может указывать на активную позицию, подразумевая, что ФРС принимает решительные меры для стимулирования экономической активности, тогда как меньшее снижение может означать более консервативную стратегию.
Решение, принятое на заседании FOMC, может иметь существенное значение для различных финансовых секторов, особенно для спекулятивных активов, таких как криптовалюты, которые обычно процветают в условиях снижения процентных ставок и повышения ликвидности.
Влияние FOMC на акции, нефть, криптовалюты и доходность 10-летних казначейских облигаций
Как аналитик, я бы сказал это так: снижение ставки, будь то 25 или 50 базисных пунктов, подразумевает снижение процентных ставок. Такой шаг обычно стимулирует заимствования и экономический рост, учитывая возросшую привлекательность более рискованных активов, таких как акции и криптовалюты. Благодаря снижению стоимости заимствований предприятиям легче финансировать свои планы расширения, а частные лица с большей вероятностью будут инвестировать, что способствует росту цен на активы.
Однако успех этой стратегии во многом зависит от того, сможет ли ФРС добиться «мягкой посадки» — снижения инфляции, не вызывая рецессии. Если ФРС удастся сохранить этот хрупкий баланс, это может привести к значительному ралли как на фондовом, так и на криптовалютном рынках.
С моей точки зрения как исследователя, если усилия Федеральной резервной системы потерпят неудачу в управлении инфляцией или непреднамеренно вызовут экономический спад, это может спровоцировать нестабильность рынка и даже перерасти в более широкое финансовое затруднение. Примечательно, что опытный аналитик Артур Хейс предсказал потенциальный крах рынка криптовалют после заседания ФРС.
Падение доходности доллара США, нефти и облигаций может спровоцировать ралли на крипторынке
Согласно выводам Tastylive Research, связь Биткойна с индексом S&P 500 в целом слабая. Однако эта корреляция становится сильнее, когда Биткойн испытывает значительные колебания, например, увеличивается более чем на 5% или уменьшается менее чем на -5%.
Блок подтверждает эти данные, поскольку корреляция между значением Пирсона и ценой Биткойна увеличивалась в периоды, когда цена Биткойна росла, и уменьшалась, когда цена Биткойна переживала фазу охлаждения.
Начиная с середины марта 2024 года, я наблюдал необычную экономическую тенденцию: доллар США, цены на нефть и доходность облигаций одновременно находились в нисходящей спирали. Эта модель, которую редко можно увидеть, привлекла мое внимание из-за ее потенциальных последствий для мировых рынков.
Согласно результатам исследования Game of Trades, эта конкретная закономерность обычно предсказывает приближающийся экономический спад, который происходил всего девять раз за последние 44 года. Примечательно, что во время каждого из этих событий как традиционный фондовый рынок, так и рынок криптовалют демонстрировали заметные скачки.
Проще говоря, одновременное уменьшение различных активов (таких как облигации, нефть и доллар США) в 2001, 2008 и 2020 годах указывает на экономический спад. Этот обширный экономический спад часто побуждает инвесторов изучать альтернативные инвестиции, такие как криптовалюты, поскольку они менее зависят от традиционных экономических показателей. Во время рецессии капитал имеет тенденцию перетекать на рынки криптовалют, поскольку инвесторы ищут возможности в активах, которые могут работать лучше в таких экономических условиях.
Как крипторынок отреагирует на заседание FOMC?
Предстоящее решение Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) относительно процентных ставок может оказаться решающим для рынка криптовалют. Если ФРС решит снизить процентные ставки, чего не происходило уже четыре года, это может послужить серьёзным толчком для рынка криптовалют. Инвесторы уже демонстрируют повышенный оптимизм: индекс страха и жадности биткойнов поднялся с 33 до 45, что позволяет предположить, что они ожидают, что эта возможная корректировка политики произойдет.
Раньше снижение процентных ставок часто приводило к девальвации доллара США, что делало более рискованные инвестиции, такие как криптовалюты, более привлекательными. В настоящее время, поскольку Федеральная резервная система планирует снизить ставки, доллар ослаб — с конца июня он уже упал на 5%.
Поскольку традиционные варианты инвестирования, такие как сберегательные счета и облигации, кажутся менее привлекательными, наблюдается растущая тенденция смещения капитала в сторону нетрадиционных рынков, одним из ярких примеров которых являются криптовалюты.
Заключение
Предстоящее заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) может оказаться решающим в формировании траектории рынка криптовалют. Если они примут решение о снижении ставки, это может спровоцировать рост риска среди инвесторов, тем самым потенциально создавая среду, в которой рынок криптовалют может взлететь и достичь оценки в 4 триллиона долларов.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты CATI: анализ и прогноз цен на Catizen
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-09-18 14:46