Как опытный криптоинвестор, имеющий шрамы в боях после нескольких обвалов рынка, я стою перед последним бурным событием в криптовселенной — внезапным падением курса Биткойна до 49 300 долларов с последующим быстрым восстановлением до 56 000 долларов. Резня на выходных стала ярким напоминанием о обоюдоостром мече, который заключается в торговле 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и это преимущество теперь стало нашей ахиллесовой пятой.
После насыщенного событиями понедельника, который оправдал свой зловещий ярлык, биткойн упал примерно до 49 300 долларов. Однако ко вторнику лидер цифровой валюты вернулся к отметке около 56 000 долларов. Остается вопрос: сохранится ли это восстановление или оно сигнализирует о начале крутого спуска к следующему медвежьему рынку?
Криптовалютная 24-часовая торговля была ахиллесовой пятой
Круглосуточная торговля без выходных — одно из ключевых преимуществ, которое отличает рынки криптовалют и биткойнов от обычных. Тем не менее, в выходные дни эту особенность можно рассматривать как слабость криптовалют.
Как опытный экономист с многолетним опытом за плечами, я должен признать, что недавнее решение японского центрального банка поднять процентную ставку на 25 базисных пунктов примечательно. Хотя такой шаг может показаться обычным для других центральных банков, он имеет большое значение, если рассматривать его через призму истории японской экономики. Внимательно следя за политикой Банка Японии (BoJ) после мирового финансового кризиса 2007 года, я могу с уверенностью сказать, что это всего лишь второй раз, когда они повышают ставки за этот период.
Помимо этого увеличения, оно было достаточно существенным, чтобы повлиять на финансовую стратегию под названием «Ien Carry Trade». По сути, это связано с использованием финансовых институтов, таких как хедж-фонды, более низких процентных ставок в таких странах, как Япония, по сравнению, например, с США.
Как опытный инвестор с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем многочисленных циклов рыночных колебаний и изменений в инвестиционных стратегиях. Одной из стратегий, которая приобрела популярность в последние годы, является использование кредитного плеча для покупки активов, таких как казначейские облигации США, путем заимствования денег по искусственно заниженным процентным ставкам. Этот подход позволяет инвесторам получить выгоду от разницы между процентной ставкой, которую они платят по своим кредитам, и доходностью по приобретаемым ими активам. Однако я узнал, что рыночные условия могут измениться внезапно и резко, как мы сейчас наблюдаем на примере недавнего повышения процентных ставок в Японии на 0,25%. Этот внезапный сдвиг снизил прибыльность спреда, вызвав суматоху на рынке и вынудив хедж-фонды начать ликвидировать свои позиции. Это напоминание о том, что рынки всегда динамичны и непредсказуемы, и инвесторы должны быть проворными и адаптивными, чтобы успешно решать эти проблемы.
На выходных традиционные финансовые активы не переходят из рук в руки, что представляет собой серьезную проблему для хедж-фондов, стремящихся повысить ликвидность для выхода из своих кэрри-трейдов. Следовательно, поскольку традиционные активы были недоступны, криптовалюты стали единственными рыночными вариантами, что привело к падению Биткойна и аналогичных цифровых валют.
Доллар США удерживает поддержку против JPY
Сохранится ли нисходящий тренд на рынке криптовалют после значительного падения пары USD/JPY на 12,5%, которое укрепило японскую иену и ослабило доллар США? Однако это снижение, похоже, временно остановилось на уровне примерно 145 иен.
Ожидается, что керри-трейд продолжит развиваться, однако в понедельник важные фондовые рынки возобновили торги. В этот день произошла массовая распродажа традиционных активов по всему миру на сумму более 6 триллионов долларов.
Было сказано, что Федеральная резервная система может созвать экстренное заседание, чтобы немедленно повысить процентные ставки. Тем не менее, такой шаг кажется неопределенным, учитывая, что он может быть воспринят рынком как признак отчаяния со стороны ФРС.
Значительный отскок от $ BTC
Что касается Биткойна ($BTC), то на недельном графике вы можете наблюдать, что его цена значительно отскочила от минимума в размере примерно 49 300 долларов США. Надежная поддержка, предлагаемая как текущим, так и предыдущим бычьим рынком, создает диапазон от 52 000 до 51 000 долларов, что означает потенциальную стабильность криптовалюты на этих уровнях.
Если цене Биткойна (BTC) удастся остаться выше 55 600 долларов к концу недели, существует вероятность, что ее восстановление может продолжиться с этого уровня. И наоборот, если поддержка в 51 000 долларов не удержится и цена упадет ниже нее, следующая значительная поддержка может быть найдена на уровне от 43 000 до 41 000 долларов. Падение ниже этого диапазона приведет нас к линии тренда бычьего рынка, которая может послужить решающим барьером в этом сценарии.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- 10 лучших криптобирж без KYC в 2024 году
- Прогнозы криптовалюты DYM: анализ и прогноз цен на Dymension
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
2024-08-06 13:13