Биткойн: ведение бычьей битвы выше 100 тысяч долларов

Как опытный трейдер с более чем десятилетним опытом управления американскими горками рынка криптовалют, я должен сказать, что этот субботний вечер обещает быть еще одним сложным. Бычья 50 SMA на дневном графике и горизонтальная поддержка на уровне $99 000 удерживают Биткойн в шаткой, но бычьей позиции. Однако восходящий клин необходимо аннулировать сильным закрытием выше $103 000, чтобы гарантировать, что король действительно останется сильным на этом временном интервале.

📢 Фильтры оставь дома! В Новости Сегодня подают только факты без приукрас – если хочешь знать правду, без фейковых заголовков.

Присоединиться в Telegram

За последние несколько дней ожидаемое расслабление, которого ожидали розничные трейдеры, не материализовалось, вместо этого оно привело к дальнейшему спаду и появлению пессимистических тенденций. Некогда многообещающее «Ралли Санты» теперь кажется недостижимым, поскольку более широкие экономические проблемы бросают тяжелую тень на рынок.

Сегодня несколько важных криптовалют демонстрируют низкую эффективность. Заметное снижение можно увидеть в SUI (-6,5%), который достиг рекордного максимума в $4,89 в прошлую пятницу, а также в PEPE, BONK и Polkadot, потерявших примерно 6%. Кроме того, акции Cardano, Fantom и Hedera упали более чем на 5%, что указывает на широкомасштабный откат на рынке альткойнов.

В настоящее время общая стоимость всех криптовалют составляет примерно 3,6 триллиона долларов, что представляет собой снижение на 1,2% за последний день. Примечательно, что это снижение характерно для суббот, поскольку объем торгов значительно упал на 23,93%. Доминирование Биткойна немного увеличилось до 55,74%, что указывает на то, что инвесторы отдают предпочтение более безопасным инвестициям на фоне растущей неопределенности. Согласно индексу сезона альткойнов CoinMarketCap, похоже, что Биткойн продолжает влиять на рынок, что затрудняет набирать обороты альткойнам.

В такие трудные времена, как нынешние, может быть трудно не чувствовать разочарования. Однако опытные инвесторы извлекли уроки из прошлого опыта. Если вы прошли несколько из этих бурных четырехлетних циклов, подход останется неизменным: сохраняйте широкую перспективу, не обращайте внимания на волнения и будьте готовы к возможным стратегическим покупкам.

Давайте разберем лидера рынка, короля криптовалют: Биткойн ($BTC):

Паттерн «Прямоугольник» и поддержка в размере 74 тысяч долларов

Во-первых, давайте рассмотрим очевидный момент: прямоугольную модель, которая возникла в феврале после утверждения спотового ETF в январе 2024 года. Эта модель впоследствии двинулась вверх после результатов выборов, точно достигнув прогнозируемого пика в 99 000 долларов. Теперь эта пиковая цена на уровне около $74 000 выполняет важнейшую функцию поддержки, линию, которую многие биткойн-инвесторы считают важной.

Как исследователь, я усиливаю стабильность этого прямоугольника, указывая на 200-дневную скользящую среднюю (MA), представленную зеленой линией, которая в настоящее время находится на уровне 69 000 долларов и демонстрирует растущий бычий импульс. Со временем эта 200-дневная скользящая средняя оказалась надежной динамической поддержкой на бычьих рынках. Однако недавнее отклонение Биткойна от этого уровня вызвало опасения по поводу возможной ситуации возврата к среднему значению, когда цена может восстановиться, чтобы соответствовать этому долгосрочному тренду. Поэтому крайне важно внимательно следить за однодневным графиком на предмет потенциальных изменений.

Если цена в $74 000 значительно упадет и подтвердит это падение, это может привести к серии распродаж, потенциально подталкивая цену вниз к нижней границе недавнего торгового диапазона, около $49 000–50 000. Важно отметить, что такая коррекция не гарантирована (или, возможно, не произойдет до следующего рыночного спада), но стоит учитывать, что падение до $74 000 будет равносильно снижению примерно на 27-28% от исторического максимума (ATH). ). Хотя это может показаться серьезным, это будет в пределах типичных коррекций во время бычьего рынка биткойнов.

Бычий флаг стоимостью 107 тысяч долларов: все еще в игре?

Как криптоинвестор, я внимательно следил за движением цен на Биткойн, и одна вещь, которая выделяется, — это многообещающая бычья макроструктура в этом году. Катализатором этой тенденции стало историческое одобрение SEC создания биткойн-ETF в январе, что ознаменовало начало этого бычьего цикла.

Интересно отметить, что на 4-часовом графике еще один бычий вымпел (представленный фиолетовым цветом) соответствует прогнозируемой цене в 107 500 долларов для цели этого флага. Сближение двух отдельных моделей в одной и той же ценовой точке обеспечивает дополнительную достоверность этой цели, делая ее значительной потенциальной зоной прибыли.

Расположение этих моделей указывает на то, что у Биткойна могут быть более оптимистичные долгосрочные перспективы, если временные препятствия не помешают его прогрессу.

Восходящий клин и текущие вызовы

На данный момент краткосрочный тренд Биткойна, по-видимому, ограничен восходящим треугольником (восходящим клином) на 4-часовом графике, паттерном, который традиционно указывает на медвежьи тенденции согласно техническому анализу. Интересно, что основа этой модели была заложена двумя значительными декабрьскими падениями цен, которые теперь служат жизненно важными точками для тщательного мониторинга из-за их исторического значения.

в настоящее время сохраняет свою позицию на уровне около 101 000 долларов. Хотя Биткойн на мгновение превзошел шестизначную отметку, этот всплеск не был поддержан достаточным объемом и импульсом, что сделало его уязвимым к развороту. Вполне возможно, что к тому времени, когда вы это прочтете, цена уже упадет выше 100 000 долларов.

Если нисходящая модель, обозначенная восходящим клином, уступит место, почти идеально, чтобы цена достигла потенциальной цели, близкой к уровню Фибоначчи 0,382, что составляет примерно 86 700 долларов.

Если цена упадет близко к 90 000 долларов, это может сломать формирование бычьего вымпела, что сделает бычий прогноз менее убедительным.

Проверка импульса: сигналы RSI неоднозначны, но вызывают беспокойство

Значение RSI для ежедневных изменений остается преимущественно оптимистичным, в настоящее время колеблется немного выше 64 после периода перекупленности в ноябре. Этот стабильный уровень подкреплен восходящим трендом линии RSI, которая растет с августа 2024 года (обозначена на графике красной восходящей линией). Поскольку RSI сохраняет эту линию тренда и продолжает устойчивую восходящую траекторию, Биткойн, вероятно, продолжит расти.

Когда мы внимательно изучаем 4-часовой индекс относительной силы (RSI), он показывает потенциальные предупреждающие признаки усталости. RSI достиг максимума на отметке 76 во время достижения Биткойном исторического максимума (ATH) 5 декабря в $103 700, что является более низким пиком по сравнению с предыдущими значениями перекупленности. Это пример медвежьей дивергенции, когда цена достигает более высокого максимума, но RSI достигает более низкого максимума. Проще говоря, это означает, что в то время как цена росла, базовая сила или импульс уменьшалась – распространенный предупреждающий знак, который часто наблюдается перед коррекциями или консолидациями.

Несмотря на противоречивые чувства, объем, когда биткойн превысил 100 000 долларов, был относительно низким, что часто является предупреждающим знаком о долговечности бычьих ценовых тенденций.

В настоящее время Биткойн рассматривается как оптимистичный, поскольку он держится выше своей 50-дневной простой скользящей средней (представленной желтой линией) на дневном графике, колеблясь в районе 99 000 долларов. Этот уровень также совпадает со значительной горизонтальной зоной поддержки. Чтобы покупателям твердо вернуть себе доминирование, им необходимо сломать текущую модель (клиновидную форму), закрывшись значительно выше 103 000 долларов, что в идеале сопровождается ростом объема торгов.

Ключевые идеи для торговли этим

Пересечение выше $103 000. Устойчивая дневная точка закрытия выше $103 000, сопровождаемая заметным увеличением объема торгов, может опровергнуть формирование клина и указать на подъем к $107 тыс. Следите за последующими событиями в течение 4-часового периода, чтобы убедиться в прорыве.

Торговля клином:

Вместо использования верхней линии формирующегося клина рассмотрите возможность ожидания разворота цены на нижней линии тренда как потенциальной точки входа для длинных сделок. Подтвердите это решение, наблюдая за формированием бычьих свечей, таких как молоты, или наблюдая за восстановлением RSI от уровней перепроданности.

Ничего не делать:

Возможно, было бы разумно подождать и понаблюдать, учитывая, что в среду приближается заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Таким образом, было бы полезно изучить потенциальные возможности для инвестиций в период, предшествующий этому событию, при этом вероятный спад ожидается между вечером воскресенья и понедельника в качестве возможной точки входа.

Краткое содержание: Сложный субботний вечер

В настоящее время, по состоянию на вечер субботы, Биткойн сохраняет шаткое положение. Он торгуется выше краткосрочной бычьей простой скользящей средней (представленной желтой линией на дневном графике) и удерживает горизонтальную поддержку в размере 99 000 долларов, благодаря чему Биткойн выглядит бычьим. Однако, чтобы прочно удержать свои позиции на этом временном интервале, крайне важно, чтобы модель восходящего клина была сломана сильным закрытием выше $103 000, в идеале сопровождаемым существенным увеличением объема торгов.

Как исследователь, я наблюдаю интересное развитие событий: индекс страха и жадности вернулся в зону крайней жадности (80) после кратковременного отступления во время некоторых недавних коррекций рынка.

Как исследователь, я заметил проблему: события ликвидации не привели к эффективной корректировке настроений рынка, вместо этого оставив их чрезмерно оптимистичными и недостаточно осторожными. Эта ситуация, и без того опасная, становится еще более рискованной, поскольку чрезмерная жадность часто может предвещать значительные корректировки.

В настоящее время индекс сезона альткоинов составляет 60, что указывает на период неопределенности. Несмотря на то, что индекс остается выше нейтрального уровня, значительное снижение с 83 на прошлой неделе предполагает, что сезон альткойнов может быть приостановлен – не обязательно отменен, но определенно теряет темп. Таким образом, вполне вероятно, что альткойны столкнутся с проблемами до тех пор, пока Биткойн (и Эфир) либо не укрепит свои позиции, либо не разрешит текущие тенденции.

Как криптоинвестор, я должен признать, что эта статья может показаться устаревшей уже в понедельник, если Биткойн покажет явную бычью свечу. Честно говоря, декабрь, с его впечатляющим ралли в Мунвембере, оказался сложнее, чем ожидалось. Рынок криптовалют сейчас, несомненно, стал более сложным по сравнению с прошлым месяцем или даже несколькими днями назад.

Смотрите также

2024-12-15 04:24