Форекс против криптовалют: руководство по различиям и сходствам

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как человек, который работал как на рынке форекс, так и на рынке криптовалют, я должен сказать, что опыт был таким же разнообразным, как день и ночь. Мой путь в мир финансов начался с относительно стабильного рынка Форекс, где я научился ценить его предсказуемость и комфорт, обеспечиваемый строгими правилами. Однако в конечном итоге меня привлекла привлекательность среды Дикого Запада на рынке криптовалют.

Как рынок иностранной валюты (форекс), так и рынок криптовалют предлагают трейдерам захватывающие возможности для получения прибыли от движения цен. Однако они также имеют существенные различия в том, как они работают. Понимание этих ключевых различий необходимо для определения того, какой рынок лучше подходит для вашего торгового стиля и целей.

В этой статье предлагается комплексная параллельная оценка сделок на рынке Форекс и криптовалют с упором на ключевые элементы, такие как волатильность, часы работы, правила и другие важные факторы. Это еще раз подчеркивает общие характеристики торговли биткойнами на платформах Форекс, такие как использование технического анализа. Подводя итоги, вы поймете особенности каждого рынка, что поможет вам эффективно принимать решения в торговле.

Объем торгов и размер рынка

Объем торгов и размер рынка сильно различаются на рынках форекс и криптовалют.

Валютный рынок (форекс) выделяется как крупнейший и наиболее постоянно активный финансовый рынок в мире. В обычный день совершаются транзакции на сумму более 7,5 триллионов долларов, превосходя по объему даже такие крупные фондовые рынки, как NYSE. Этой огромной деятельности способствует децентрализованный характер форекса, позволяющий ему работать круглосуточно.

С другой стороны, на рынке криптовалют ежедневно обменивается около 295 миллиардов долларов. Несмотря на то, что эта цифра невелика по сравнению с валютным рынком, она достаточно существенна, чтобы обеспечить разумную ликвидность для основных криптовалют. Также стоит отметить, что, несмотря на свою молодость, рынок криптовалют в последнее время претерпел значительный рост.

Волатильность и колебания цен

Как аналитик, я бы сказал, что волатильность означает степень колебаний цены актива за определенный период. Этот показатель отклонения цен играет решающую роль в принятии торговых решений, поскольку повышенная волатильность часто означает увеличение шансов получить прибыль от изменения цен.

Цифровые валюты, такие как Биткойн, имеют тенденцию быть значительно более непредсказуемыми по сравнению с торговлей иностранной валютой (форекс). Например, цена Биткойна может несколько раз колебаться более чем на 10% в течение одного дня, тогда как в основных валютных парах, таких как евро-доллар США, дневные колебания редко превышают 1%.

Эта разница в волатильности возникает потому, что криптовалюты являются спекулятивными активами, цены на которые определяются исключительно настроениями рынка. С другой стороны, цены валютных пар основаны на макроэкономических факторах, таких как процентные ставки и рост ВВП. Таким образом, их ценности меняются относительно стабильно.

Для трейдеров значительные колебания цен на криптовалюту могут привести к существенной прибыли, но при этом усугубят связанные с этим риски. И наоборот, более осторожные трейдеры часто выбирают торговлю иностранной валютой (форекс) из-за относительно низкой волатильности основных валют.

Торговые часы

Широкая торговая активность на валютном рынке обусловлена тем, что он открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Эта непрерывная операция позволяет немедленно реагировать на валютные ценности на глобальные события по мере их возникновения.

В частности, валютный рынок претерпевает изменения от одного важного торгового периода к другому, поскольку предприятия начинают работать в финансовых центрах по всему миру. Например, сначала торги начинаются на азиатском рынке, затем на европейском рынке и, наконец, на североамериканском рынке, тем самым завершая полный 24-часовой цикл.

По сути, хотя рынки криптовалют работают без остановок, на них наблюдается существенное снижение активности в выходные дни и поздно вечером в течение недели. Следовательно, большинство сделок происходит, когда известные криптовалютные биржи, такие как Coinbase и Binance, функционируют оптимально.

Вообще говоря, рынки иностранной валюты (форекс) позволяют осуществлять непрерывную торговлю в любое время, тогда как рынки криптовалют могут испытывать колебания ликвидности в зависимости от времени суток или недели.

Регулирование

Регулирование также существенно различается на двух рынках. Форекс-брокеры должны соблюдать строгий надзор в большинстве юрисдикций по всему миру. Например, в Соединенных Штатах Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вводит такие правила, как ограничение максимального кредитного плеча.

Как исследователь, я заметил, что до сих пор биржи криптовалют практически не регулировались в глобальном масштабе. Многие аспекты рынка криптовалют существуют в юридических лазейках, но нормативная база в настоящее время разрабатывается. На данный момент нам, как трейдерам, приходится тщательно проверять биржевые платформы, уделяя особое внимание тем, у которых есть надежные меры безопасности.

Дополнительное правило обеспечивает надежную защиту валютных трейдеров от таких проблем, как мошенничество. Тем не менее, сторонники криптовалюты утверждают, что присущая блокчейну прозрачность и неизменяемость уменьшают необходимость в тщательном надзоре.

Применимость технического анализа

Анализ графиков цен помогает предсказывать будущие тенденции, выявляя повторяющиеся модели графиков из прошлого. Ключевые методы, такие как определение зон поддержки и сопротивления, полезны на различных рынках, где цены меняются с течением времени, поскольку они имеют значительную прогностическую ценность.

По сути, технический анализ является незаменимым ресурсом для трейдеров, работающих на рынках Форекс и криптовалют. Это связано с тем, что графические модели имеют универсальное применение, поскольку они используют общие психологические тенденции, такие как страх, сомнение и алчность, которые преобладают на этих рынках.

Технический анализ более точен в прогнозировании движения цен на Форекс в течение длительных периодов из-за меньшей волатильности. И наоборот, технический анализ криптовалюты лучше всего работает на краткосрочных таймфреймах из-за значительных спекулятивных колебаний, которые он испытывает.

Торговые инструменты

Типы торгуемых инструментов также различаются на форексе и криптовалюте:

Форекс — работает с торговыми парами разных валют (например, евро/доллар США), используя изменения их относительных значений.

1) Хотя криптовалюты являются независимыми активами, не связанными с традиционными валютами по своей стоимости, торговля иностранной валютой (форекс) оценивает стоимость одной валюты по сравнению с другой.

Факторы, влияющие на ценности

Как опытный криптоинвестор, я заметил некоторые удивительные различия между силами, влияющими на цены традиционных валют (форекс) и цифровых активов. Давайте углубимся в эту интригующую динамику.

Форекс — Макроэкономические факторы, такие как денежно-кредитная политика, экономический рост, геополитика.

Криптовалюта – спекуляции, настроения инвесторов, динамика предложения, темпы принятия

Как аналитик, я наблюдаю, что валютный рынок (Форекс) служит зеркалом, отражающим общее экономическое здоровье и стабильность участвующих стран. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим пару EUR/USD: ее стоимость может значительно варьироваться в зависимости от того, корректирует ли Европейский центральный банк или Федеральная резервная система США свои ключевые процентные ставки.

В настоящее время криптовалюты в основном используются для спекуляций, поскольку постепенно увеличивается использование блокчейна для платежей и смарт-контрактов. На большинство колебаний цен влияет поведение инвесторов и значительные изменения в базовых протоколах.

Как отмечалось ранее, различные факторы оценки приводят к огромным расхождениям в волатильности между криптовалютами и форексом.

Торговые издержки

Торговые затраты также имеют большое значение при сравнении Форекс и криптовалюты:

Форекс

• Низкие спреды/комиссии
• Никаких комиссий за перевод между брокерами и банками.

Крипто

• Гораздо более высокие спреды
• Сетевые сборы за перемещение активов.

Форекс-брокеры могут подключать трейдеров напрямую к рынку, обеспечивая узкие разрывы между ценами покупки и продажи (узкие спреды), поскольку они получают ликвидность напрямую от банков. И наоборот, криптовалютные биржи должны учитывать расходы, связанные с поддержанием сети блокчейна и собственной прибылью.

Для форекс-трейдеров эта функция обеспечивает встроенное преимущество в затратах, особенно при реализации тактики торговли большими объемами.

Торговые подходы

Наиболее распространенные торговые подходы включают в себя:

Анализ графических паттернов. Изучение графических представлений, как объяснялось ранее.

Эти широкие подходы достаточно хорошо применимы к обоим рынкам.

Например, алгоритмическая торговля работает на любой электронной бирже с API-интерфейсом. Фундаментальный анализ кажется более эффективным для Форекс, потому что макроэкономика очень важна. Долгосрочные криптотрейдеры также следят за фундаментальными показателями, такими как обновление технологий, чтобы увидеть, указывают ли они на изменение полезности.

С моей точки зрения как аналитика, я считаю, что когда дело доходит до технического анализа, он имеет тенденцию иметь больший вес на валютном рынке из-за его эффективности в длительных периодах времени. И наоборот, в краткосрочной торговле криптовалютами этот подход может не дать такого большого преимущества.

Ключевые торговые показатели

Давайте рассмотрим некоторые ключевые показатели, которые трейдеры используют для оценки эффективности на каждом рынке:

Как аналитик, рассматривая сделку с криптовалютой, я всегда стремлюсь оценить соотношение риска и прибыли – это относится к сравнению возможной прибыли с потенциальными потерями. Как правило, более высокое соотношение риска и прибыли более привлекательно, поскольку предполагает, что потенциальная прибыль перевешивает потенциальные убытки. В сфере криптовалютных сделок потенциал вознаграждения, как правило, значительно выше по сравнению с другими рынками.

Успех в трейдинге — доля успешных сделок по сравнению с общим количеством сделок. Стремитесь к более чем 50%. Неопытные криптовалютные трейдеры часто имеют более низкие показатели успеха.

Управление рисками имеет решающее значение для рынков и включает в себя такие стратегии, как стоп-лосс и правильное позиционирование. На хорошо зарекомендовавших себя платформах форекс-брокеров все становится более сложным.

Коэффициент Шарпа – измеряет доходность с учетом риска. Это зависит от стиля торговли.

Как исследователь, я считаю, что эти ключевые показатели эффективности служат для трейдеров ценными пробными камнями для оценки их собственных результатов по сравнению с рынком. Учитывая повышенную волатильность на рынке криптовалют, трейдерам крайне важно расставить приоритеты в эффективных стратегиях управления рисками.

Проблемы манипулирования рынком

Часто на рынке криптовалют, а не на валютном рынке, больше внимания уделяется потенциальным манипуляциям рынком. Это связано с такими мероприятиями, как:

Ошибочное усиление видимости торговой активности с помощью цикла покупки-продажи называется «фиктивной торговлей».

Проще говоря, поскольку мир криптовалют в значительной степени неконтролируем и подвержен спекуляциям, на него легко можно влиять или манипулировать. Тем не менее, усилия крупных бирж по обеспечению прозрачности работают над противодействием этой проблеме, хотя в этой области остается много подозрительных игроков.

В настоящее время валютный рынок остается под строгим регулированием с применением мер по предотвращению мошеннических действий. Хотя случаи манипуляций действительно возникают, важно отметить, что они часто происходят из-за вмешательства центральных банков в отношении их соответствующих валют, а не из-за манипуляций, происходящих на частном рынке.

Новые финансовые продукты

Оба рынка теперь предлагают трейдерам разнообразные финансовые продукты, расширяющие их возможности:

Форекс

• Валютные фьючерсы
• Опционные контракты
• Индексы Форекс

Крипто

• Крипто-фьючерсы
• Параметры
• Индексные фонды
• Стейкинг/кредитование

Эти предметы могут приносить прибыль, реагируя на рыночные тенденции, или обеспечивать стабильный поток дохода, не требуя постоянного внимания. Мир криптовалют постоянно открывает новые возможности по мере того, как в него вовлекается все большее число людей.

Ключевые выводы

Подводя итог, сравнение основных различий между торговлей на Форексе и криптовалютой на основе этих аспектов дает несколько важных идей:

Авантюрных инвесторов часто привлекает криптовалюта из-за ее высокой волатильности и потенциала значительной прибыли.

Как дальновидный криптоинвестор, я твердо верю, что, хотя ситуация с форексом и криптовалютами может немного отличаться по темпам их внедрения, обе обещают значительный рост в течение следующих нескольких десятилетий. Эти динамичные рынки предлагают огромные возможности для проницательных трейдеров. Как и на любом другом финансовом рынке, путь к успеху в торговле валютой и криптовалютой начинается с того, что вы тратите время на то, чтобы понять отличительные характеристики, которые отличают каждый из них.

Смотрите также

2024-10-23 16:42