Как опытный финансовый аналитик с большим опытом работы на рынке криптовалют, я глубоко обеспокоен недавним поворотом событий. Капитализация мирового рынка криптовалют сегодня упала на 20% до минимума в 2,15 триллиона долларов, а цена биткойнов достигла 24-часового минимума в 57 800 долларов. Это суровое напоминание о том, что рынок криптовалют подвержен значительной волатильности и риску.
Рынок криптовалют снова вернулся к медвежьему тренду: капитализация мирового рынка криптовалют упала до $2,15 трлн, что на 20% меньше предыдущего значения. Этот спад представляет собой снижение более чем на 4,2% за последний день. Цена Биткойна достигла минимума в 57 800 долларов за последние 24 часа, приблизившись к решающему уровню поддержки, который потенциально может привести к дальнейшему падению до 52 000 долларов.
За последние 24 часа произошло значительное снижение более чем на 5% для альткойнов, таких как Ethereum, Binance Coin, Cardano, XRP и Toncoin. И наоборот, токены из экосистемы Solana, мем-монеты и некоторые проекты искусственного интеллекта упали более чем на 10%.
Настроение на рынке криптовалют снова сменилось страхом, поскольку инвесторы лихорадочно распродают свои активы перед предстоящим процессом погашения 10 миллиардов долларов, который начнется на Mt. Gox на этой неделе. Финансовые учреждения, такие как JPMorgan и CoinShares, выпустили предупреждения о потенциальных потрясениях на рынке из-за ожидаемого давления со стороны кредиторов.
Криптовалютный рынок официально находится на медвежьем рынке
По данным CoinGlass, за последние 24 часа из-за движений рынка было распродано криптовалют на сумму около 300 миллионов долларов. За этот период более 102 000 трейдеров пережили ликвидацию. Самый крупный заказ на ликвидацию произошел на бирже OKX, где кто-то конвертировал Ethereum в доллары США на сумму около 4 миллионов долларов.
Как криптоинвестор, я стал свидетелем значительного события ликвидации за последние 24 часа. Были принудительно закрыты длинные позиции на сумму около 250 миллионов долларов и короткие позиции на 50 миллионов долларов. Спад рынка привел к ошеломляющим потерям инвесторов, составившим более 90 миллиардов долларов. Следовательно, общая капитализация рынка криптовалют упала с высоких 2,24 триллиона долларов до более скромных 2,15 триллиона долларов.
Срок действия примерно 17 500 опционов на биткойны, эквивалентных условной стоимости в 1,02 миллиарда долларов, истекает. Коэффициент пут-колл составляет 0,76. Это означает, что на каждые семь опционов колл (покупка) приходится шесть опционов пут (продажа). Максимальная цена, при которой эти контракты не принесут убытков, в настоящее время установлена на уровне 62 500 долларов США. Сегодня, когда биткойн опустился ниже отметки в 59 тысяч долларов, настроения рынка предполагают продолжающееся давление со стороны продавцов на криптовалюту.
Примечательно, что соотношение пут-опционов за предыдущие 24 часа превысило 1,09, что представляет собой значительный рост активности опционов пут. В частности, было продано более 17 200 опционов пут против примерно 15 793 опционов колл. Эта закономерность означает, что трейдеры опционов заняли преимущественно медвежью позицию по отношению к Биткойну.
Снижение подразумеваемой волатильности (IV) по всем направлениям указывает на то, что рынок Биткойн может испытать резкое падение, если произойдет неожиданное колебание цен, что потенциально может привести к тому, что цена опустится ниже 70 000 долларов.
Макровоздействие продолжает нарастать
Последняя речь председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и протокол FOMC указывают на твёрдую позицию чиновников ФРС против снижения процентных ставок в этом году. Однако продолжающиеся президентские выборы, в которых после последних дебатов лидирует Дональд Трамп, усиливают их дискуссии. Они внимательно следят за поступающей информацией относительно тенденций инфляции и занятости в США.
Как аналитик, я бы интерпретировал сигнал CME FedWatch как указание на вероятность двух снижений ставок в текущем году, исходя из последних рыночных тенденций. В частности, шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре значительно выросли с 59% до 66,5%. Более слабые, чем ожидалось, экономические данные США усилили ожидания снижения процентных ставок ФРС.
Индекс DXY, или индекс доллара США, в четверг оставался около 105,3 после достижения трехнедельного минимума на предыдущей сессии. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,35% в ответ на последние отчеты ISM и занятости, что указывает на замедление рынка труда.
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я заметил, что аналитики предсказывают, что отскок рынка может произойти в любой момент. Таким образом, продажа биткойнов и альткойнов может быть не лучшим решением, учитывая потенциальный разворот рынка. Вместо этого, похоже, рынок консолидируется вблизи своего текущего уровня, а к концу недели испытает отскок выше $61 тыс.
Он-чейн-эксперт отметил, что снижение ликвидности USDT (Tether) не приведет к расширению Биткойна (BTC); вместо этого рост Биткойна будет сигнализировать о необходимости покупки большего количества монет.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты CATI: анализ и прогноз цен на Catizen
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-07-04 11:18