Как опытный финансовый аналитик с большим опытом работы на рынке криптовалют, я стал свидетелем многочисленных рыночных колебаний и научился читать между строк сложные рыночные данные. Недавняя коррекция рынка криптовалют, в результате которой были зафиксированы убытки в размере 140 миллиардов долларов и ликвидация на сумму более 350 миллионов долларов, не является исключением.
Проще говоря, стоимость криптовалют упала на 140 миллиардов долларов за один день, в результате чего общая рыночная капитализация снизилась с 2,43 триллиона долларов до 2,30 триллиона долларов. Основные криптовалюты, Биткойн и Эфириум, испытали значительные распродажи, поскольку инвесторы восприняли предстоящий запуск ETF Ethereum как возможность продать. В результате цена Ethereum упала более чем на 9% всего за 24 часа, вызвав цепную реакцию коррекций по всему рынку.
Кроме того, ожидается, что распродажи на рынке криптовалют из-за маржинальных требований продолжатся, поскольку трейдеры готовятся к важным событиям, таким как истечение срока действия опционов, публикация данных по инфляции PCE в США, и предстоящее объявление процентной ставки Федеральной резервной системы.
Ликвидация крипторынка на Ethereum продает новостное событие
Введение ETF Ethereum вызвало сдержанную реакцию как со стороны спотового рынка, так и инвесторов в деривативы. Это событие напоминало реакцию рынка после запуска биткойн-ETF в начале года, что также привело к распродажам со стороны инвесторов.
После запуска Ether ETF, управляемый Spot, получил существенный приток в размере 106,6 миллиона долларов. В первую очередь это произошло из-за большого количества инвесторов, вложившихся в BlackRock Ethereum ETF. Однако всего через день чистый приток значительно снизился до $133,3 млн, что спровоцировало распродажу Ethereum.
За прошедший день в результате значительного падения цен на биткоин (на 4%) и Ethereum (на 9%) было ликвидировано криптовалют на сумму около $350 млн. По данным Coinglass, более 81 000 трейдеров подверглись ликвидации. Крупнейший единичный ордер на ликвидацию на сумму 11,78 миллиона долларов США в торговых парах Bitcoin-USD был размещен на Binance.
Как криптоинвестор, я заметил, что за предыдущие 24 часа были принудительно закрыты длинные позиции на сумму около 315 миллионов долларов и короткие позиции всего на 35 миллионов долларов. Среди этих ликвидаций Эфириум опередил Биткойн. Этот спад рынка, несомненно, был болезненным, но он также предоставил заманчивую возможность купить на падении для тех, у кого зоркий глаз и сильный желудок.
Несколько факторов способствовали изменению отношения к Эфириуму (ETH). Среди них были трейдеры опционов, стремящиеся к более низким ценам в течение месячного срока действия, массовые распродажи крупными инвесторами, выплаты Mt. Gox и слабый сезон прибыли для американских технологических компаний. Примечательно, что компании, занимающиеся исследованием криптовалют, такие как QCP Capital и 10x Research, выразили медвежий взгляд на Ethereum, назвав продолжающуюся слабость рынка своей основной проблемой.
Почему ликвидации будут продолжаться
Как рыночный аналитик, я наблюдаю, что в эту пятницу у нас приближается срок истечения месячных опционов. Цены на Биткойн и Эфириум в настоящее время испытывают понижательное давление, поскольку трейдеры готовятся к тому, что срок действия криптовалютных опционов на сумму более 5,5 миллиардов долларов истекает на Deribit, крупнейшей бирже деривативов.
На платформе Deribit истекает срок действия примерно 61 194 опционов на биткойны общей стоимостью около 4 миллиардов долларов. Коэффициент пут-колл особенно высок и составляет 0,60, в то время как максимальный потенциальный убыток (максимальная болевая точка) находится на ценовом уровне 63 000 долларов.
Срок действия примерно 143 391 опциона Ethereum истекает, общая стоимость которых составляет около 1,6 миллиарда долларов. Коэффициент пут-колл составляет 0,46. Цена, которая приведет к максимальной выплате по опциону на Ethereum, в настоящее время установлена на уровне 3400 долларов США, что выше текущей цены Ethereum в 3166 долларов США.
Кроме того, предстоящая публикация данных по инфляции личных потребительских расходов (PCE) в пятницу и предстоящее заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC), на котором ФРС объявит о своем решении по процентной ставке, оказывают существенное влияние на снижение рынка криптовалют. Трейдеры стали проявлять осторожность, готовясь к этим ключевым событиям.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты AIPG: анализ и прогноз цен на AI Power Grid
- Прогнозы криптовалюты UXLINK: анализ и прогноз цен на UXLINK
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
2024-07-25 18:18