Как опытный исследователь с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю экономических циклов – от бума до спада и всего, что между ними. Текущее состояние экономики США с ее растущей волатильностью и тревожными экономическими данными вызвало тревогу у многих наблюдателей за рынком, таких как я.
Экономический спад в США становится все более серьезным, усугубляясь значительными колебаниями на фондовом рынке. Опубликованные недавно экономические отчеты не укрепили рынок, поскольку за последний месяц большинство акций подверглись многочисленным ударам. Несмотря на то, что шансы против экономики, существует неопределенность относительно того, вмешается ли Федеральная резервная система, чтобы стабилизировать ситуацию.
Почему рецессия в США более вероятна?
Более ранние наблюдения рыночного аналитика Game of Trades указывали на потенциальные признаки экономического спада. В частности, он подчеркнул возможность значительной корректировки индекса S&P 500, которая может произойти примерно через год после его последнего пика. Эта коррекция, вероятно, связана с завышенными ценами на фондовом рынке, которые подтолкнули ведущие компании к беспрецедентным максимумам.
Подобно тому, как фондовый рынок периодически корректируется, вполне вероятно, что рынок цифровых активов, включая Биткойн (BTC), может последовать этому примеру. Хотя некоторые прогнозируют оптимистичные пики для BTC, корреляция с фондовым рынком является важным аспектом, который следует учитывать. Возможность одновременного спада как на фондовом, так и на криптовалютном рынках дополнительно подтверждается тенденциями кривой доходности.
Согласно анализу Game of Trades, кривая доходности демонстрирует резкий наклон, что указывает на то, что потенциальный экономический спад в США может быть неизбежным. Кроме того, коэффициент Шиллера PE достиг своего пика за более чем 150 лет, что позволяет предположить, что фондовый рынок может быть переоценен. Этот коэффициент показывает, переоценены или недооценены акции, а учитывая, что рыночная капитализация таких технологических гигантов, как NVIDIA, достигает 3 триллионов долларов, а MicroStrategy демонстрирует впечатляющий рост, это указывает на переоцененный рынок.
Последний важный индикатор, который может заставить Федеральную резервную систему вмешаться, — это график VIX. Этот график показывает высокую волатильность и может привести к скорому экстренному снижению процентной ставки.
Инвесторы могут планировать заранее
Во многих развитых странах вполне нормально переживать экономический спад или рецессию. Учитывая значительное глобальное влияние, когда США, будучи крупнейшим финансовым рынком, переживают рецессию, эксперты часто рассматривают это как запоздалую коррекцию или перезагрузку.
Чтобы избежать возможных последствий спада на рынке, существует общее ожидание, что Федеральная резервная система примет меры. Между тем, такие компании, как MicroStrategy, берут на себя существенные риски, инвестируя в защитные меры против инфляции бумажной валюты. Интересно, что хотя Биткойн является предпочтительным средством хеджирования для MicroStrategy, другие инвесторы предпочитают золото.
В Соединенных Штатах законодательство еще не сделало ставки на биткойны легальными через спотовые биткойн-ETF. Чтобы способствовать более широкому признанию, Morgan Stanley разрешил своим брокерам торговать этим продуктом. Кроме того, сообщалось, что Wells Fargo также рассматривает возможность запуска биткойн-ETF.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты SUNDOG: анализ и прогноз цен на Sundog
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты GRT: анализ и прогноз цен на The Graph
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты NOT: анализ и прогноз цен на NOT
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
- Прогнозы криптовалюты BB: анализ и прогноз цен на BounceBit
2024-08-12 01:38