Как исследователь с опытом работы в области экономики и финансов, я внимательно следил за развитием событий на рынке криптовалют и денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы. Основываясь на моем анализе доступных данных и настроений рынка, я считаю, что заседание FOMC может оказать существенное влияние как на Биткойн, так и на альткойны.
Рынок криптовалют, включая Биткойн, испытал значительное давление со стороны продавцов в преддверии заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), что привело к падению цены Биткойна более чем на 5% и колеблется около отметки в 60 000 долларов. В преддверии этого события настроения неприятия риска усилились.
Заседание FOMC и его возможные результаты
В этом году произошли заметные изменения в рыночных прогнозах по снижению процентных ставок. В начале 2023 года высказывались предположения об идеальной ситуации с аж шестью снижениями ставок. Но сейчас преобладает мнение, что до конца года ожидается лишь одно снижение ставок.
Как исследователь, изучающий экономические тенденции на Уолл-стрит, я заметил, что среди некоторых крупнейших банковских учреждений отрасли продолжаются дебаты относительно сроков первоочередных сокращений ставок Федеральной резервной системой. Согласно сообщению CNN, JPMorgan и Goldman Sachs ожидают первоначального снижения процентных ставок уже в июле. Напротив, Wells Fargo более осторожен и прогнозирует, что такое сокращение может произойти не раньше сентября.
С другой стороны, прогнозы Bank of America указывают на то, что первоначальное снижение процентных ставок может произойти не раньше декабря. Примечательно, что некоторые представители Федеральной резервной системы также рассматривали возможность повышения ставок, а не их снижения, что еще больше усложняет развивающуюся экономическую ситуацию.
Как рыночный аналитик, я ожидаю, что надежные данные по инфляции могут вынудить Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки в течение длительного периода. Тем не менее, некоторые эксперты обеспокоены тем, что это решение может проложить путь к стагфляции – ситуации, когда экономический рост останавливается, а инфляция сохраняется. Финансовый консультант Курт С. Альтрихтер разделяет мою точку зрения, отмечая, что ФРС в настоящее время стоит перед двумя потенциальными путями: либо сохранить текущие процентные ставки, либо снизить их. Если ФРС примет решение не корректировать процентные ставки, крайне важно признать, что такой шаг может иметь последствия для экономического роста.
«Митинг продолжается. Фондовые рынки должны приветствовать отказ ФРС от повышения ставок, и хотя это не является существенным бычьим катализатором, это должно поддержать акции. Стоимость и цикличность должны привести к росту акций, и я ожидаю, что $SPX вырастет менее чем на 1%. Доходность казначейских облигаций должна упасть менее чем на 10 базисных пунктов. Курс доллара должен быть относительно приглушенным или немного упасть. Сырьевые товары должны увидеть небольшой отскок».
Если Федеральная резервная система займет более мягкую позицию (станет «голубиной»), Альтрихтер предсказывает, что индекс S&P 500 может вырасти еще на 1% и превысить отметку в 5200 пунктов. Кроме того, он ожидает, что доходность 10-летних казначейских облигаций снизится примерно до 5,4%.
Вероятная реакция рынка: миролюбивый сценарий
Если Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, сохранит твердую позицию во время своего выступления или даже намекнет на сохранение процентных ставок без изменений или на их дальнейшее снижение, существует высокая вероятность значительного восстановления индекса S&P 500. В этом сценарии ожидайте, что ожидания снижения ставок в сентябре возрастут, что приведет к росту рисковых активов и приведет к снижению доходности.
$SPX будет…
— Курт С. Альтрихтер, CRPS (@kurtsaltrichter), 30 апреля 2024 г.
Как отреагируют Биткойн и альткойны?
Перед заседанием FOMC рынок криптовалют столкнулся со значительным давлением со стороны продавцов, что привело к существенному падению цен. Эта тенденция особенно ощущалась в секторе альткойнов, поскольку инвесторы стали беспокоиться о возможности продолжения Федеральной резервной системой политики поддержания высоких процентных ставок.
На фоне усиления беспокойства на финансовых рынках в ожидании предстоящего на следующий день решения Федеральной резервной системы по процентной ставке индекс доллара значительно вырос. Этот всплеск свидетельствует о том, что инвесторы ищут убежище в активах-убежищах в условиях неопределенности. Криптовалютный рынок ощутил на себе основную тяжесть этих событий, поскольку рынок оставался в состоянии изменения, а направление было неясным до тех пор, пока не было сделано заявление ФРС.
Даже если насущные проблемы сохранятся в краткосрочной перспективе из-за высоких процентных ставок и продолжающейся инфляции, это не означает автоматически негативный прогноз для рынка криптовалют в будущем. Напротив, акции, облигации и недвижимость могут столкнуться с проблемами, тогда как ожидается, что такие активы, как золото, серебро, нефть и биткойн, принесут существенную прибыль.
Смотрите также
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Прогнозы криптовалюты DEGEN: анализ и прогноз цен на Degen (Base)
- Прогнозы криптовалюты ZK: анализ и прогноз цен на ZKsync
- Прогнозы криптовалюты W: анализ и прогноз цен на Wormhole
- Прогнозы криптовалюты ZRO: анализ и прогноз цен на LayerZero
- Прогнозы криптовалюты CATI: анализ и прогноз цен на Catizen
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- Прогнозы криптовалюты CATDOG: анализ и прогноз цен на Cat-Dog
- Прогнозы криптовалюты TRB: анализ и прогноз цен на Tellor Tributes
- Прогнозы криптовалюты PONKE: анализ и прогноз цен на PONKE
2024-05-01 09:38