На криптовалютных биржах кредитное плечо служит инструментом, который расширяет торговые возможности трейдера, тем самым увеличивая его потенциальный доход. По сути, это относится к практике, когда трейдеры занимают активы на бирже, чтобы повысить свою покупательную и продающую способность, что позволяет им управлять более крупными позициями, чем они могли бы с их первоначальными средствами.
Доступный уровень кредитного плеча зависит от конкретной биржи, которую вы используете. Более обширные платформы, такие как Dolomite и Uniswap, могут предоставлять кредитное плечо до 5 или 10 раз. Однако некоторые специализированные биржи могут значительно увеличить эту цифру, предлагая кредитное плечо, которое может достигать 100х и даже больше.
Термин «кредитное плечо» относится к способности трейдера увеличить свои первоначальные инвестиции. Например, кредитное плечо 2x позволяет им инвестировать двойную сумму своего депозита в одну позицию, тогда как кредитное плечо 10x позволяет им занимать в десять раз больше стоимости их капитала.
Использование производных криптовалют, таких как фьючерсы и опционы, может принести значительную прибыль опытным трейдерам. Однако важно помнить, что риски, связанные с этими деривативами, могут увеличиваться пропорционально потенциальным доходам.
Мы можем лучше понять этот риск, рассмотрев торговлю с кредитным плечом внутри страны.
Чтобы начать торговлю с кредитным плечом, вам сначала необходимо пополнить свой счет активами, которые будут выступать в качестве обеспечения или залога. Требуемая сумма депозита зависит от желаемого уровня кредитного плеча и масштаба торговой позиции или маржи, которую вы планируете установить.
Чтобы торговать биткойнами на сумму 500 долларов США с удвоенным кредитным плечом, вам первоначально необходимо внести залоговый депозит в размере 250 долларов США. Более того, торговая платформа ожидает, что вы сохраните достаточно средств в качестве маржи для своей торговли. Если цена актива колеблется в отрицательную сторону, ваша маржа уменьшится, а если она приблизится к нулю, платформа может попросить вас добавить больше активов, чтобы сохранить маржу. Невыполнение этого требования может привести к ликвидации вашей позиции, что приведет к потере всего вашего депозита.
Высокое кредитное плечо практически гарантирует ликвидацию
Использование кредитного плеча в торговле на первый взгляд может показаться сложным, однако его фундаментальные концепции на удивление просты и могут стать ценным инструментом для успешных трейдеров, увеличивающим их прибыль. Однако это также один из самых быстрых способов полностью истощить свои сбережения, если вам не хватает понимания или даже если вы хорошо разбираетесь, но вам не повезло.
Распространенная ошибка, с которой могут столкнуться трейдеры при использовании кредитного плеча, заключается в постоянном использовании максимальной суммы, разрешенной торговой платформой. Привлекательность таких высоких мультипликаторов, предоставляемых такими платформами, как PrimeXBT (200x) и Margex (100x), может быть ошеломляющей, особенно если вы уверены в одном направлении рынка. Однако настоятельно рекомендуется сопротивляться искушению рискнуть всем сразу, поскольку такое высокое кредитное плечо потенциально может привести к значительным потерям.
Риск, связанный с торговлей с использованием кредитного плеча, заключается в простоте потери денег по сравнению с получением прибыли. Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, а это означает, что даже в условиях бычьего рынка их цены все равно могут значительно колебаться, что создает проблемы для трейдеров с обеспечением необходимой маржи для защиты своих первоначальных инвестиций.
Например, предположим, что трейдер Боб инвестирует 1000 долларов в BTC с кредитным плечом 10x. Это означает, что его торговая позиция эквивалентна инвестированию 10 000 долларов США, хотя первоначально он предоставил только 1000 долларов США в качестве залога или залога.
Если цена Биткойна (BTC) вырастет на 1%, Боб сможет получить 10% прибыли благодаря своему 10-кратному кредитному плечу. Однако, если стоимость BTC упадет на 1%, он понесет потерю 10% относительно своего залогового депозита. Учитывая, что снижение на 1% уничтожает 10% его залога, ему совсем не понадобится много времени, чтобы потенциально потерять весь свой депозит. Падение цены BTC всего на 10% может привести к тому, что Боб потеряет все, что он вложил.
Рассмотрим такой сценарий: если Боб выбрал кредитное плечо в 100 раз, риск потерять все станет намного выше. Падение цены минимум на 1% потенциально может привести к тому, что он потеряет все свои инвестиции.
В мире криптовалюты часто происходят значительные колебания цен на десять и более цифр. Это делает использование даже скромного кредитного плеча весьма рискованным из-за высокой волатильности.
Победители разумно используют кредитное плечо
Безусловно, кредитное плечо остается мощным ресурсом для трейдеров, позволяющим им добиться значительного увеличения прибыли. Но помните, мы не предлагаем полностью избегать этого. Вместо этого думайте о кредитном плече как об инструменте, который работает наиболее эффективно, когда используется экономно.
Проницательные трейдеры могут значительно преуспеть, используя кредитное плечо в 5 или 10 раз, поскольку это позволяет им поддерживать необходимую залоговую маржу для предотвращения ликвидации. Учитывая, что цены на криптовалюты имеют тенденцию к значительным колебаниям, но редко превышают изменения более 10%, использование более низкого кредитного плеча позволяет им идти на хорошо продуманные риски, тем самым значительно повышая вероятность получения существенной прибыли.
Проще говоря, чтобы получить более разнообразный торговый опыт, вместо того, чтобы придерживаться специализированных торговых платформ с высоким кредитным плечом, которым часто не хватает дополнительных торговых функций из-за их узкой направленности, рассмотрите возможность использования многоцелевой платформы, такой как Dolomite. Этот универсальный выбор предлагает доступ к широкому спектру функций DeFi, которые выходят за рамки простой торговли, включая заимствование, кредитование, предоставление ликвидности, размещение ставок, повторное размещение ставок, повторное размещение ликвидных ставок и выращивание доходности.
Как криптоинвестор, я рад сообщить, что компания Dolomite объявила о предстоящей кампании Airdrop! Этот airdrop связан со снимком недавней активности и будет распространять среди пользователей токены DOLO и veDOLO. Награды масштабируются в зависимости от активности платформы, и участники программы Minerals могут рассчитывать на еще большие преимущества. Эта инициатива подчеркивает стремление Dolomite вознаграждать свое сообщество, одновременно внедряя передовые решения DeFi.
Dolomite выделяется не только тем, что полагается исключительно на высокое кредитное плечо, но и предоставляет более широкий выбор активов, которые предлагают кредитное плечо в 5–10 раз по сравнению с такими платформами, как PrimeXBT и Margex. Он также представляет инновационную функцию под названием «маржинальная парная торговля», позволяющую пользователям торговать отношениями между любыми двумя цифровыми активами, а не ограничиваться значениями, выраженными в долларах США. Это позволяет пользователям исследовать более сложные торговые стратегии.
Помимо этого, Dolomite позволяет трейдерам получать пассивный доход за счет автоматического возврата средств. Как только криптовалюта размещается на ее платформе, она перемещается в один из пулов ликвидности децентрализованной биржи (DEX) и начинает генерировать проценты, которые возвращаются пользователю. Этот процесс продолжается, даже если трейдер использует депонированную криптовалюту в качестве залога для своих маржинальных сделок. Кроме того, они получат токен LP, который можно будет использовать для заимствования других криптовалют, в том числе приносящих доход, таких как jUSDC, тем самым увеличивая свои доходы. В то же время трейдеры могут сосредоточиться на своей торговой деятельности с использованием заемных средств.
По сути, эта история учит нас, что, хотя торговля с использованием кредитного плеча может быть эффективным инструментом для опытных трейдеров, позволяющим расширить свои возможности получения прибыли, неразумно для кого-либо сильно полагаться на эту стратегию, не принимая во внимание значительные риски, связанные с чрезмерной самоуверенностью и чрезмерной жадностью. Лишь немногие трейдеры могут поддерживать прибыльность в долгосрочной перспективе, соблазняясь высоким уровнем кредитного плеча.
В своей роли аналитика я не могу переоценить важность принятия разумных решений в торговле с использованием кредитного плеча. Крайне важно избегать чрезмерных заимствований, поскольку это потенциально может подвергнуть вас ненужным рискам. Даже если на определенных торговых платформах доступны заманчивые механизмы увеличения прибыли, важно помнить, что ключевым моментом является осторожность.
Смотрите также
- Прогноз курса: доллар к бату
- Этель Кейн полностью взорвала социальные сети из-за недавнего политического заявления
- Прогнозы криптовалюты DOGS: анализ и прогноз цен на Dogs
- Сезон CATS Airdrop 2: что нужно знать о дате листинга и праве на участие
- Почетный караул покинул пост, чтобы помочь раненому ветерану у мемориала Второй мировой войны (ВИДЕО)
- Прогнозы криптовалюты KAS: анализ и прогноз цен на Kaspa
- Прогнозы криптовалюты AIDOGE: анализ и прогноз цен на ArbDoge AI
- Прогнозы криптовалюты ENA: анализ и прогноз цен на Ethena
- В сериале HBO «Я не монстр: убийства Лоис Рисс» рассказывается, что заставило женщину убить своего мужа
- Novabev Group акции прогноз. Цена BELU
2025-01-06 17:11